| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.4935 | 1.82% |
| 南方收益宝货币B | 0.4933 | 1.82% |
| 南方天天利货币B | 0.492 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 9223839.81 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8546779881.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 543097952.67 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 999493.81 |
| 应付托管费 | 333164.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 323064.84 |
| 负债合计 | 544753675.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7982526848.05 |
| 所有者权益合计 | 8002026205.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 8546779881.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1542514984.68 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9958680611.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2309992016.85 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 948541.64 |
| 应付托管费 | 316180.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 225862.43 |
| 负债合计 | 2311482601.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7617787048.23 |
| 所有者权益合计 | 7647198009.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 9958680611.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1523109109.69 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1001515939.93 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8893515292.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1261593113.31 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 961921.79 |
| 应付托管费 | 320640.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 70578.41 |
| 负债合计 | 1262946254.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7617787048.23 |
| 所有者权益合计 | 7630569038.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 8893515292.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5198507592.78 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 624893.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5199132486.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 195901.44 |
| 应付托管费 | 65300.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 166336.27 |
| 负债合计 | 466836.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5191736552.99 |
| 所有者权益合计 | 5198665649.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 5199132486.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 825582964.77 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 999901819.86 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 175806384.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 4643502091.45 |
| 资产总计 | 6644793260.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1330997043.5 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 654204.86 |
| 应付托管费 | 218068.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 643564.4 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 113063.46 |
| 负债合计 | 1332678632.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5191736552.99 |
| 所有者权益合计 | 5312114628.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 6644793260.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 825629708.02 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 999901819.86 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 74777511.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 4658261595.31 |
| 资产总计 | 6558570635.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1316299305.53 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 664985.23 |
| 应付托管费 | 221661.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 413601.92 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 163000.0 |
| 负债合计 | 1317822360.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5191736552.99 |
| 所有者权益合计 | 5240748274.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 6558570635.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6352818043.3 |
| 结算备付金 | 6581335.39 |
| 存出保证金 | 11624.2 |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 896308.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6360307311.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 587570.48 |
| 应付托管费 | 195856.83 |
| 应付销售服务费 | 95557.23 |
| 应付税费 | 404290.72 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 102832.54 |
| 负债合计 | 1421854.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6346341619.04 |
| 所有者权益合计 | 6358885457.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 6360307311.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1200283276.28 |
| 结算备付金 | 71833316.19 |
| 存出保证金 | 121177.18 |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1888133.99 |
| 应收利息 | 175966620.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 8227277572.91 |
| 资产总计 | 9677370097.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3226912235.61 |
| 应付证券清算款 | 1382261.44 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 820195.22 |
| 应付托管费 | 273398.41 |
| 应付销售服务费 | 133544.75 |
| 应付税费 | 624047.05 |
| 应付利息 | 1216926.38 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120000.0 |
| 负债合计 | 3231580116.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6346341619.04 |
| 所有者权益合计 | 6445789981.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 9677370097.3 |
