名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币C | 0.4935 | 1.82% |
南方收益宝货币B | 0.4933 | 1.82% |
南方天天利货币B | 0.492 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 9223839.81 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 8546779881.74 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 543097952.67 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 999493.81 |
应付托管费 | 333164.6 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 323064.84 |
负债合计 | 544753675.92 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7982526848.05 |
所有者权益合计 | 8002026205.82 |
负债和所有者权益合计 | 8546779881.74 |
资产: | |
银行存款 | 1542514984.68 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 9958680611.12 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 2309992016.85 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 948541.64 |
应付托管费 | 316180.57 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 225862.43 |
负债合计 | 2311482601.49 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7617787048.23 |
所有者权益合计 | 7647198009.63 |
负债和所有者权益合计 | 9958680611.12 |
资产: | |
银行存款 | 1523109109.69 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 1001515939.93 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 8893515292.7 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1261593113.31 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 961921.79 |
应付托管费 | 320640.59 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 70578.41 |
负债合计 | 1262946254.1 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7617787048.23 |
所有者权益合计 | 7630569038.6 |
负债和所有者权益合计 | 8893515292.7 |
资产: | |
银行存款 | 5198507592.78 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 624893.36 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5199132486.14 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 195901.44 |
应付托管费 | 65300.48 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 166336.27 |
负债合计 | 466836.92 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5191736552.99 |
所有者权益合计 | 5198665649.22 |
负债和所有者权益合计 | 5199132486.14 |
资产: | |
银行存款 | 825582964.77 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 999901819.86 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 175806384.45 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 4643502091.45 |
资产总计 | 6644793260.53 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1330997043.5 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 654204.86 |
应付托管费 | 218068.31 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | 643564.4 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 113063.46 |
负债合计 | 1332678632.02 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5191736552.99 |
所有者权益合计 | 5312114628.51 |
负债和所有者权益合计 | 6644793260.53 |
资产: | |
银行存款 | 825629708.02 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 999901819.86 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 74777511.85 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 4658261595.31 |
资产总计 | 6558570635.04 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1316299305.53 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 664985.23 |
应付托管费 | 221661.71 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | 413601.92 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 163000.0 |
负债合计 | 1317822360.41 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5191736552.99 |
所有者权益合计 | 5240748274.63 |
负债和所有者权益合计 | 6558570635.04 |
资产: | |
银行存款 | 6352818043.3 |
结算备付金 | 6581335.39 |
存出保证金 | 11624.2 |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 896308.93 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 6360307311.82 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 587570.48 |
应付托管费 | 195856.83 |
应付销售服务费 | 95557.23 |
应付税费 | 404290.72 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 102832.54 |
负债合计 | 1421854.38 |
所有者权益: | |
实收基金 | 6346341619.04 |
所有者权益合计 | 6358885457.44 |
负债和所有者权益合计 | 6360307311.82 |
资产: | |
银行存款 | 1200283276.28 |
结算备付金 | 71833316.19 |
存出保证金 | 121177.18 |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1888133.99 |
应收利息 | 175966620.75 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 8227277572.91 |
资产总计 | 9677370097.3 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 3226912235.61 |
应付证券清算款 | 1382261.44 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 820195.22 |
应付托管费 | 273398.41 |
应付销售服务费 | 133544.75 |
应付税费 | 624047.05 |
应付利息 | 1216926.38 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 120000.0 |
负债合计 | 3231580116.19 |
所有者权益: | |
实收基金 | 6346341619.04 |
所有者权益合计 | 6445789981.11 |
负债和所有者权益合计 | 9677370097.3 |