南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2023年6月20日

1、公告基本信息

基金名称 南方恒庆一年定期开放债券型证券投

资基金

基金简称 南方恒庆一年定开债券

基金主代码 007161

基金合同生效日 2019年5月21日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 《南 方 恒 庆 一 年 定 期 开放债券型证券

投资基金基金合同》

收益分配基准日 2023年6月12日

基准日基金份额净值 （单位： 人民币 1.0109

元）

基准日基金可供分配利润（单位：人民 83,136,782.41

截止收益分配基准日的相关指标 币元）

截止基准日按照基金合同约定的分红

比例计算的应分配金额（单位：人民币 -

元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.0800

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度第1次分红

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年6月26日

除息日 2023年6月26日

现金红利发放日 2023年6月27日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体

基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 本基金仅采取现金分红一种收益分配方式， 不进行红利再

投资。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的

基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的

投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。

3、其他需要提示的事项

1）、现金红利发放日是指现金红利划出托管户的日期。

2）、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

3）、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话（400－889－8899）咨询相关情况。

南方基金管理股份有限公司
2023年6月20日
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