南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
144663.15 |
存出保证金 |
7137.68 |
交易性金融资产 |
222383860.97 |
股票投资 |
8152187.89 |
基金投资 |
201860744.7 |
债券投资 |
12370928.38 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
33.6 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
218811.78 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
8248.76 |
资产总计 |
223742450.02 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
0.06 |
应付赎回款 |
146725.46 |
应付管理人报酬 |
110488.19 |
应付托管费 |
31776.02 |
应付销售服务费 |
6695.27 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
150280.3 |
负债合计 |
445965.3 |
所有者权益: |
实收基金 |
201479536.71 |
所有者权益合计 |
223296484.72 |
负债和所有者权益合计 |
223742450.02 |
资产: |
银行存款 |
1189569.37 |
结算备付金 |
16252.5 |
存出保证金 |
6863.24 |
交易性金融资产 |
250388198.31 |
股票投资 |
12628246.35 |
基金投资 |
223294738.88 |
债券投资 |
14465213.08 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
102921.95 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
8061.65 |
资产总计 |
251711867.02 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
181996.65 |
应付赎回款 |
90846.97 |
应付管理人报酬 |
122388.76 |
应付托管费 |
35312.9 |
应付销售服务费 |
10588.79 |
应付税费 |
14175.89 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
93853.1 |
负债合计 |
549163.06 |
所有者权益: |
实收基金 |
215207607.5 |
所有者权益合计 |
251162703.96 |
负债和所有者权益合计 |
251711867.02 |
资产: |
银行存款 |
2487309.1 |
结算备付金 |
43665.83 |
存出保证金 |
12689.75 |
交易性金融资产 |
256541258.04 |
股票投资 |
19464042.17 |
基金投资 |
222735821.29 |
债券投资 |
14341394.58 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
548019.94 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
8549.94 |
资产总计 |
259641492.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
0.19 |
应付赎回款 |
337879.1 |
应付管理人报酬 |
133983.33 |
应付托管费 |
38245.44 |
应付销售服务费 |
15156.61 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
178696.81 |
负债合计 |
703961.48 |
所有者权益: |
实收基金 |
223083614.15 |
所有者权益合计 |
258937531.12 |
负债和所有者权益合计 |
259641492.6 |
资产: |
银行存款 |
10066700.05 |
结算备付金 |
50990.41 |
存出保证金 |
35523.32 |
交易性金融资产 |
296010018.68 |
股票投资 |
19909937.88 |
基金投资 |
260459920.7 |
债券投资 |
15640160.1 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
620966.82 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
79552.35 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
10709.5 |
资产总计 |
306874461.13 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
20.05 |
应付赎回款 |
795808.57 |
应付管理人报酬 |
155386.41 |
应付托管费 |
45697.03 |
应付销售服务费 |
17776.61 |
应付税费 |
0.01 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
120164.87 |
负债合计 |
1134853.55 |
所有者权益: |
实收基金 |
257876822.35 |
所有者权益合计 |
305739607.58 |
负债和所有者权益合计 |
306874461.13 |
资产: |
银行存款 |
7295217.61 |
结算备付金 |
436724.45 |
存出保证金 |
40112.81 |
交易性金融资产 |
546967279.13 |
股票投资 |
69907391.67 |
基金投资 |
451031637.46 |
债券投资 |
26028250.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
514562.64 |
应收利息 |
455720.88 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
68771.19 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
12262.89 |
资产总计 |
555790651.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
993634.39 |
应付管理人报酬 |
338703.94 |
应付托管费 |
78688.7 |
应付销售服务费 |
26269.49 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
180000.0 |
负债合计 |
1739120.04 |
所有者权益: |
实收基金 |
453190132.42 |
所有者权益合计 |
554051531.56 |
负债和所有者权益合计 |
555790651.6 |
资产: |
银行存款 |
21083450.33 |
结算备付金 |
190904.45 |
存出保证金 |
64446.57 |
交易性金融资产 |
629555708.86 |
股票投资 |
65933324.59 |
基金投资 |
544776924.77 |
债券投资 |
18845459.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
283168.84 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
373192.81 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
12773.41 |
资产总计 |
651563645.27 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
466803.69 |
应付管理人报酬 |
354457.1 |
应付托管费 |
95543.41 |
应付销售服务费 |
43684.84 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
94219.55 |
负债合计 |
1133787.97 |
所有者权益: |
实收基金 |
542667646.66 |
所有者权益合计 |
650429857.3 |
负债和所有者权益合计 |
651563645.27 |
资产: |
银行存款 |
25964834.28 |
结算备付金 |
431154.54 |
存出保证金 |
74254.84 |
交易性金融资产 |
622326141.98 |
股票投资 |
88633020.64 |
基金投资 |
521699097.74 |
债券投资 |
11994023.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
47452.44 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2196024.18 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
10261.24 |
资产总计 |
651050123.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2566233.67 |
应付赎回款 |
2068297.3 |
应付管理人报酬 |
356711.87 |
应付托管费 |
97958.44 |
应付销售服务费 |
43644.72 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
170000.0 |
负债合计 |
5453916.51 |
所有者权益: |
实收基金 |
555010329.64 |
所有者权益合计 |
645596206.99 |
负债和所有者权益合计 |
651050123.5 |
资产: |
银行存款 |
17398606.33 |
结算备付金 |
125622.57 |
存出保证金 |
79547.6 |
交易性金融资产 |
179331807.69 |
股票投资 |
11363128.56 |
基金投资 |
167968679.13 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
10649029.11 |
应收利息 |
3608.84 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
37552.02 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
11.22 |
资产总计 |
207625785.38 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
398246.36 |
应付赎回款 |
12822076.25 |
应付管理人报酬 |
101366.43 |
应付托管费 |
29694.02 |
应付销售服务费 |
8840.14 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
89507.6 |
负债合计 |
13535993.68 |
所有者权益: |
实收基金 |
180748479.03 |
所有者权益合计 |
194089791.7 |
负债和所有者权益合计 |
207625785.38 |
资产: |
银行存款 |
4047753.0 |
结算备付金 |
3870670.87 |
存出保证金 |
38096.22 |
交易性金融资产 |
464160848.37 |
股票投资 |
34669217.04 |
基金投资 |
409479631.33 |
债券投资 |
20012000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
35000000.0 |
应收证券清算款 |
6670.11 |
应收利息 |
440869.46 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
164097.85 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
4070.22 |
资产总计 |
507733076.1 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
265026.14 |
应付托管费 |
81375.34 |
应付销售服务费 |
35352.9 |
应付税费 |
34568.92 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
60000.0 |
负债合计 |
490806.1 |
所有者权益: |
实收基金 |
485302539.63 |
所有者权益合计 |
507242270.0 |
负债和所有者权益合计 |
507733076.1 |