名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币B | 0.4925 | 1.82% |
南方收益宝货币C | 0.4925 | 1.82% |
南方天天利货币B | 0.4919 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -8894139.38 |
1.利息收入 | 25183.19 |
存款利息收入 | 17454.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
393557.91 |
股票投资收益 | -636766.95 |
基金投资收益 | 303322.78 |
债券投资收益 | 247519.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 479482.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9412430.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
99550.33 |
减:二、费用 | 2210024.17 |
1.管理人报酬 | 1483310.14 |
2.托管费 | 422789.83 |
3.销售服务费 | 127736.31 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 174570.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11104163.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11104163.55 |
一、收入: | 2490744.38 |
1.利息收入 | 10464.1 |
存款利息收入 | 8773.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1304049.13 |
股票投资收益 | 202750.9 |
基金投资收益 | 850718.82 |
债券投资收益 | 95686.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 154892.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1127035.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
49195.32 |
减:二、费用 | 1172391.43 |
1.管理人报酬 | 776938.33 |
2.托管费 | 220857.31 |
3.销售服务费 | 76395.21 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 96583.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1318352.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1318352.95 |
一、收入: | -21612717.3 |
1.利息收入 | 84443.47 |
存款利息收入 | 84443.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6742228.6 |
股票投资收益 | -4366824.48 |
基金投资收益 | 4788438.36 |
债券投资收益 | 491079.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5829534.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-28559149.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
119759.99 |
减:二、费用 | 3250400.64 |
1.管理人报酬 | 2237677.41 |
2.托管费 | 599464.54 |
3.销售服务费 | 221559.84 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 191689.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-24863117.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-24863117.94 |
一、收入: | -17228389.72 |
1.利息收入 | 47635.04 |
存款利息收入 | 47635.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4682298.8 |
股票投资收益 | -2547618.78 |
基金投资收益 | 3064492.68 |
债券投资收益 | 335944.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3829480.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-22023480.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
65157.18 |
减:二、费用 | 1988794.04 |
1.管理人报酬 | 1411046.33 |
2.托管费 | 356089.14 |
3.销售服务费 | 123731.34 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 97917.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-19217183.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-19217183.76 |
一、收入: | 38108542.16 |
1.利息收入 | 715453.77 |
存款利息收入 | 164375.68 |
债券利息收入 | 551078.09 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
28599335.34 |
股票投资收益 | 9590290.88 |
基金投资收益 | 3520794.94 |
债券投资收益 | -37088.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 15525338.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8678415.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
115337.62 |
减:二、费用 | 7350461.61 |
1.管理人报酬 | 4334874.29 |
2.托管费 | 1122774.19 |
3.销售服务费 | 492772.2 |
4.交易费用 | 1189725.59 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 210103.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30758080.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30758080.55 |
一、收入: | 23161001.11 |
1.利息收入 | 305160.91 |
存款利息收入 | 95669.93 |
债券利息收入 | 209490.98 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11815143.58 |
股票投资收益 | 6753513.19 |
基金投资收益 | -1127441.51 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6189071.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11006908.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
33788.18 |
减:二、费用 | 3669972.34 |
1.管理人报酬 | 2132953.35 |
2.托管费 | 576782.11 |
3.销售服务费 | 261337.01 |
4.交易费用 | 589733.59 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 108954.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19491028.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19491028.77 |
一、收入: | 37343833.57 |
1.利息收入 | 419508.36 |
存款利息收入 | 225523.58 |
债券利息收入 | 23090.82 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
29546901.99 |
股票投资收益 | 6787545.43 |
基金投资收益 | 9506505.76 |
债券投资收益 | 12000.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 13240850.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7329476.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
47947.22 |
减:二、费用 | 4958543.63 |
1.管理人报酬 | 2677444.43 |
2.托管费 | 764123.47 |
3.销售服务费 | 281348.46 |
4.交易费用 | 1022220.86 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 212552.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
32385289.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
32385289.94 |
一、收入: | 10007743.26 |
1.利息收入 | 288485.83 |
存款利息收入 | 98857.62 |
债券利息收入 | 20252.05 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11403613.42 |
股票投资收益 | 3227407.78 |
基金投资收益 | 2042582.44 |
债券投资收益 | 12000.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6121623.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1703052.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
18696.74 |
减:二、费用 | 2639183.21 |
1.管理人报酬 | 1451520.62 |
2.托管费 | 431564.43 |
3.销售服务费 | 168857.81 |
4.交易费用 | 477400.28 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 108986.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7368560.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7368560.05 |
一、收入: | 23961229.01 |
1.利息收入 | 848842.06 |
存款利息收入 | 89246.14 |
债券利息收入 | 231632.89 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13167748.39 |
股票投资收益 | 962258.46 |
基金投资收益 | 2731842.61 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9473647.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9928469.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16169.48 |
减:二、费用 | 2872802.37 |
1.管理人报酬 | 1887714.33 |
2.托管费 | 585061.37 |
3.销售服务费 | 261104.98 |
4.交易费用 | 54672.47 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 74414.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21088426.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21088426.64 |