名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币B | 0.4925 | 1.82% |
南方收益宝货币C | 0.4925 | 1.82% |
南方天天利货币B | 0.4919 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -889.41 | -63.68 | 7.16% | 24.75 | -2.78% | 47.95 | -5.39% |
2023-06-30 | 249.07 | 20.28 | 8.14% | 9.57 | 3.84% | 15.49 | 6.22% |
2022-12-31 | -2161.27 | -436.68 | 20.20% | 49.11 | -2.27% | 582.95 | -26.97% |
2022-06-30 | -1722.84 | -254.76 | 14.79% | 33.59 | -1.95% | 382.95 | -22.23% |
2021-12-31 | 3810.85 | 959.03 | 25.17% | -3.71 | -0.10% | 1552.53 | 40.74% |
2021-06-30 | 2316.10 | 675.35 | 29.16% | -- | -- | 618.91 | 26.72% |
2020-12-31 | 3734.38 | 678.75 | 18.18% | 1.20 | 0.03% | 1324.09 | 35.46% |
2020-06-30 | 1000.77 | 322.74 | 32.25% | 1.20 | 0.12% | 612.16 | 61.17% |
2019-12-31 | 2396.12 | 96.23 | 4.02% | -- | -- | 947.36 | 39.54% |