| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3781 | 11.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币B | 0.5033 | 1.86% |
| 南方收益宝货币C | 0.5032 | 1.86% |
| 南方天天利货币C | 0.5032 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 144663.15 |
| 存出保证金 | 7137.68 |
| 交易性金融资产 | 222383860.97 |
| 股票投资 | 8152187.89 |
| 基金投资 | 201860744.7 |
| 债券投资 | 12370928.38 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 33.6 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 218811.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 8248.76 |
| 资产总计 | 223742450.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.06 |
| 应付赎回款 | 146725.46 |
| 应付管理人报酬 | 110488.19 |
| 应付托管费 | 31776.02 |
| 应付销售服务费 | 6695.27 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150280.3 |
| 负债合计 | 445965.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 201479536.71 |
| 所有者权益合计 | 223296484.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 223742450.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1189569.37 |
| 结算备付金 | 16252.5 |
| 存出保证金 | 6863.24 |
| 交易性金融资产 | 250388198.31 |
| 股票投资 | 12628246.35 |
| 基金投资 | 223294738.88 |
| 债券投资 | 14465213.08 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 102921.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 8061.65 |
| 资产总计 | 251711867.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 181996.65 |
| 应付赎回款 | 90846.97 |
| 应付管理人报酬 | 122388.76 |
| 应付托管费 | 35312.9 |
| 应付销售服务费 | 10588.79 |
| 应付税费 | 14175.89 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 93853.1 |
| 负债合计 | 549163.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 215207607.5 |
| 所有者权益合计 | 251162703.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 251711867.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2487309.1 |
| 结算备付金 | 43665.83 |
| 存出保证金 | 12689.75 |
| 交易性金融资产 | 256541258.04 |
| 股票投资 | 19464042.17 |
| 基金投资 | 222735821.29 |
| 债券投资 | 14341394.58 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 548019.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 8549.94 |
| 资产总计 | 259641492.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.19 |
| 应付赎回款 | 337879.1 |
| 应付管理人报酬 | 133983.33 |
| 应付托管费 | 38245.44 |
| 应付销售服务费 | 15156.61 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178696.81 |
| 负债合计 | 703961.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 223083614.15 |
| 所有者权益合计 | 258937531.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 259641492.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10066700.05 |
| 结算备付金 | 50990.41 |
| 存出保证金 | 35523.32 |
| 交易性金融资产 | 296010018.68 |
| 股票投资 | 19909937.88 |
| 基金投资 | 260459920.7 |
| 债券投资 | 15640160.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 620966.82 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 79552.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 10709.5 |
| 资产总计 | 306874461.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 20.05 |
| 应付赎回款 | 795808.57 |
| 应付管理人报酬 | 155386.41 |
| 应付托管费 | 45697.03 |
| 应付销售服务费 | 17776.61 |
| 应付税费 | 0.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120164.87 |
| 负债合计 | 1134853.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 257876822.35 |
| 所有者权益合计 | 305739607.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 306874461.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7295217.61 |
| 结算备付金 | 436724.45 |
| 存出保证金 | 40112.81 |
| 交易性金融资产 | 546967279.13 |
| 股票投资 | 69907391.67 |
| 基金投资 | 451031637.46 |
| 债券投资 | 26028250.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 514562.64 |
| 应收利息 | 455720.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 68771.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 12262.89 |
| 资产总计 | 555790651.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 993634.39 |
| 应付管理人报酬 | 338703.94 |
| 应付托管费 | 78688.7 |
| 应付销售服务费 | 26269.49 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 1739120.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 453190132.42 |
| 所有者权益合计 | 554051531.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 555790651.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21083450.33 |
| 结算备付金 | 190904.45 |
| 存出保证金 | 64446.57 |
| 交易性金融资产 | 629555708.86 |
| 股票投资 | 65933324.59 |
| 基金投资 | 544776924.77 |
| 债券投资 | 18845459.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 283168.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 373192.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 12773.41 |
| 资产总计 | 651563645.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 466803.69 |
| 应付管理人报酬 | 354457.1 |
| 应付托管费 | 95543.41 |
| 应付销售服务费 | 43684.84 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94219.55 |
| 负债合计 | 1133787.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 542667646.66 |
| 所有者权益合计 | 650429857.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 651563645.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25964834.28 |
| 结算备付金 | 431154.54 |
| 存出保证金 | 74254.84 |
| 交易性金融资产 | 622326141.98 |
| 股票投资 | 88633020.64 |
| 基金投资 | 521699097.74 |
| 债券投资 | 11994023.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 47452.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2196024.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 10261.24 |
| 资产总计 | 651050123.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2566233.67 |
| 应付赎回款 | 2068297.3 |
| 应付管理人报酬 | 356711.87 |
| 应付托管费 | 97958.44 |
| 应付销售服务费 | 43644.72 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170000.0 |
| 负债合计 | 5453916.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 555010329.64 |
| 所有者权益合计 | 645596206.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 651050123.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17398606.33 |
| 结算备付金 | 125622.57 |
| 存出保证金 | 79547.6 |
| 交易性金融资产 | 179331807.69 |
| 股票投资 | 11363128.56 |
| 基金投资 | 167968679.13 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10649029.11 |
| 应收利息 | 3608.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 37552.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 11.22 |
| 资产总计 | 207625785.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 398246.36 |
| 应付赎回款 | 12822076.25 |
| 应付管理人报酬 | 101366.43 |
| 应付托管费 | 29694.02 |
| 应付销售服务费 | 8840.14 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89507.6 |
| 负债合计 | 13535993.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 180748479.03 |
| 所有者权益合计 | 194089791.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 207625785.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4047753.0 |
| 结算备付金 | 3870670.87 |
| 存出保证金 | 38096.22 |
| 交易性金融资产 | 464160848.37 |
| 股票投资 | 34669217.04 |
| 基金投资 | 409479631.33 |
| 债券投资 | 20012000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 35000000.0 |
| 应收证券清算款 | 6670.11 |
| 应收利息 | 440869.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 164097.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 4070.22 |
| 资产总计 | 507733076.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 265026.14 |
| 应付托管费 | 81375.34 |
| 应付销售服务费 | 35352.9 |
| 应付税费 | 34568.92 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60000.0 |
| 负债合计 | 490806.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 485302539.63 |
| 所有者权益合计 | 507242270.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 507733076.1 |
