名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币B | 0.4925 | 1.82% |
南方收益宝货币C | 0.4925 | 1.82% |
南方天天利货币B | 0.4919 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 221.00 | 148.33 | 67.12% | 42.28 | 19.13% | -- | -- | 12.77 | 5.78% |
2023-06-30 | 117.24 | 77.69 | 66.27% | 22.09 | 18.84% | -- | -- | 7.64 | 6.52% |
2022-12-31 | 325.04 | 223.77 | 68.84% | 59.95 | 18.44% | -- | -- | 22.16 | 6.82% |
2022-06-30 | 198.88 | 141.10 | 70.95% | 35.61 | 17.90% | -- | -- | 12.37 | 6.22% |
2021-12-31 | 735.05 | 433.49 | 58.97% | 112.28 | 15.27% | 118.97 | 16.19% | 49.28 | 6.70% |
2021-06-30 | 367.00 | 213.30 | 58.12% | 57.68 | 15.72% | 58.97 | 16.07% | 26.13 | 7.12% |
2020-12-31 | 495.85 | 267.74 | 54.00% | 76.41 | 15.41% | 102.22 | 20.62% | 28.13 | 5.67% |
2020-06-30 | 263.92 | 145.15 | 55.00% | 43.16 | 16.35% | 47.74 | 18.09% | 16.89 | 6.40% |
2019-12-31 | 287.28 | 188.77 | 65.71% | 58.51 | 20.37% | 5.47 | 1.90% | 26.11 | 9.09% |