| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 京管泰富京元一年定开… | 1.0146 | 0.08% |
| 京管泰富京诚12个月… | 1.0247 | 0.06% |
| 国开岁月鎏金定开信用… | 0.968 | -- |
| 国开岁月鎏金定开信用… | 0.957 | -- |
| 国开开泰混合A | 1.1299 | -- |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国开货币B | 0.3005 | 1.54% |
| 国开货币A | 0.2347 | 1.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.44% | 0.06% | 0.16% | 0.19% | 2.33% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[债券型] | 2.99% | 0.20% | 0.45% | 0.96% | 2.74% | 4.45% | 7.73% | 12.04% |
| 同类排名[债券型] |
1608|3055 | 1817|3369 | 2884|3344 | 3117|3229 | 1465|3065 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
中下 |
 落后 |
落后 |
 中上 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-19 | 1.0247 | 1.0247 | -- | |
| 2024-07-12 | 1.0241 | 1.0241 | -- | |
| 2024-07-05 | 1.0234 | 1.0234 | -- | |
| 2024-06-30 | 1.0245 | 1.0245 | 0.01% | |
| 2024-06-28 | 1.0244 | 1.0244 | -- |
截至2024-06-30 京管泰富京诚12个月定开债券发起期末总份额为40.10亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)
