京管泰富京元一年定开债券发起资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2177178.64 |
| 存出保证金 |
54752.16 |
| 交易性金融资产 |
7428043511.94 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7428043511.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8071891033.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1336169.0 |
| 应付托管费 |
445389.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
130412.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
303787.75 |
| 负债合计 |
2215758.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7977063583.13 |
| 所有者权益合计 |
8069675274.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
8071891033.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
324813.69 |
| 结算备付金 |
7938631.44 |
| 存出保证金 |
496822.71 |
| 交易性金融资产 |
4824640076.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4824640076.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
235034349.6 |
| 应收证券清算款 |
35151.78 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5068469845.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1248395.17 |
| 应付托管费 |
416131.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
55263.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144300.43 |
| 负债合计 |
1864091.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5009999000.0 |
| 所有者权益合计 |
5066605754.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
5068469845.9 |
