名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国开岁月鎏金定开信用… | 0.968 | -- |
国开岁月鎏金定开信用… | 0.957 | -- |
国开开泰混合C | 1.087 | -- |
国开开泰混合A | 1.1299 | -- |
国开开航混合 | 1.2978 | -- |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国开货币B | 0.3005 | 1.54% |
国开货币A | 0.2347 | 1.29% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 174607227.79 |
1.利息收入 | 24500993.32 |
存款利息收入 | 6554425.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
142539235.94 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 142539235.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7566998.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 25949071.91 |
1.管理人报酬 | 15173156.05 |
2.托管费 | 5057718.67 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5346119.65 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5346119.65 |
6.其他费用 | 294067.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
148658155.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
148658155.88 |
一、收入: | 91609026.38 |
1.利息收入 | 22514462.06 |
存款利息收入 | 6319503.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
57067865.16 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 57067865.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12026699.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 11151376.73 |
1.管理人报酬 | 7492603.46 |
2.托管费 | 2497534.47 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1007016.65 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1007016.65 |
6.其他费用 | 129577.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
80457649.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
80457649.65 |