| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国开岁月鎏金定开信用… | 0.968 | -- |
| 国开岁月鎏金定开信用… | 0.957 | -- |
| 国开开泰混合C | 1.087 | -- |
| 国开开泰混合A | 1.1299 | -- |
| 国开开航混合 | 1.2978 | -- |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国开货币B | 0.3005 | 1.54% |
| 国开货币A | 0.2347 | 1.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-08-16 |
最近一月 2024-07-23 |
最近一季 2024-05-23 |
最近半年 2024-02-23 |
最近一年 2023-08-23 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | -0.12% | 0.19% | 1.19% | 1.97% | 3.45% | 2.60% | 5.66% |
| 同类排名 [债券型] |
2974 | 1198 | 588 | 1325 | 1476 | 1707 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-08-23 | 1.0125 | 1.0555 | -- |
| 2024-08-16 | 1.0137 | 1.0567 | -- |
| 2024-08-09 | 1.0140 | 1.0570 | -- |
| 2024-08-02 | 1.0181 | 1.0571 | -- |
| 2024-07-26 | 1.0168 | 1.0558 | -- |
| 2024-07-19 | 1.0146 | 1.0536 | -- |
| 2024-07-12 | 1.0138 | 1.0528 | -- |
| 2024-07-05 | 1.0131 | 1.0521 | -- |
| 2024-06-30 | 1.0127 | 1.0517 | 0.01% |
| 2024-06-28 | 1.0126 | 1.0516 | -- |
| 2024-06-21 | 1.0116 | 1.0506 | -- |
| 2024-06-19 | 1.0114 | 1.0504 | -- |
| 2024-06-14 | 1.0157 | 1.0497 | -- |
| 2024-06-07 | 1.0149 | 1.0489 | -- |
| 2024-05-31 | 1.0130 | 1.0470 | -- |
