【京管泰富京元一年定开债券发起(007156)，京管泰富京元一年定开债券发起(007156)净值】基金净值，估值，行情走势

名称

净值

日增长率

基本资料

名称

成立以来收益

操作

基金重仓一览

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.40%	0.08%	0.32%	1.09%	2.22%	3.58%	--	--
沪深300	1.58%	-1.67%	-1.06%	-2.58%	6.87%	-9.60%	-18.84%	-33.23%
同类平均 [债券型]	2.99%	0.20%	0.45%	0.96%	2.74%	4.45%	7.73%	12.04%
同类排名 [债券型]	1687\|3055	912\|3369	841\|3344	388\|3229	1675\|3065	1573\|2787	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中上	中上	领先	中下	中下	--	--

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-19

更多>>京管泰富京元一年定开债券发起(007156)基金经理

王沫尘:王沫尘先生:北京大学经济学硕士,曾在北京股权交易中心创业部历任经理、副总监;在北京顺隆私募债券投资基金管理有限公司历任副总监、投资一部负责人、总经理;在顺隆资产管理(北京)有限公司任投资经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：15.09%

持有份额

截至2024-06-30 京管泰富京元一年定开债券发起期末总份额为79.77亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度
阶段涨幅	1.37%	0.83%	0.82%	0.51%	0.87%	0.74%	--	--
沪深300	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%
同类平均 [债券型]	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	--
同类排名 [债券型]	951\|3366	2546\|3230	1743\|3112	1353\|2943	2246\|2851	1524\|2778	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	落后	中下	中上	落后	中下	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.97%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	4.32%	2.51%	--	--	--	--	--	--
同类排名 [债券型]	1901\|3112	--	--	--	--	--	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	--	--	--	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
王沫尘	2022-12-28	至今	1年零209天	5.46%