银河中债央企20债券指数主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22242013.03元 |
| 本期利润 |
32253221.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6409865.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0121元 |
| 期末基金资产净值 |
537715220.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0121元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12080665.18元 |
| 本期利润 |
22426445.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0226元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19334123.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0196元 |
| 期末基金资产净值 |
1005453735.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0196元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35904269.08元 |
| 本期利润 |
22464708.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0212元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34277364.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0283元 |
| 期末基金资产净值 |
1247584944.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0283元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18656337.05元 |
| 本期利润 |
17687375.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52697737.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0546元 |
| 期末基金资产净值 |
1018219839.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0546元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29907988.62元 |
| 本期利润 |
46956059.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0483元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41446504.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.037元 |
| 期末基金资产净值 |
1162008053.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0372元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15494597.42元 |
| 本期利润 |
25321453.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0277元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42063132.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.041元 |
| 期末基金资产净值 |
1067886040.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.041元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37879922.55元 |
| 本期利润 |
26566091.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11837299.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0132元 |
| 期末基金资产净值 |
909987216.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0132元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22470618.89元 |
| 本期利润 |
23969438.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0223元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24687422.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.025元 |
| 期末基金资产净值 |
1012314985.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13111796.9元 |
| 本期利润 |
11340288.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33686893.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0189元 |
| 期末基金资产净值 |
1816802418.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0189元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1976546.58元 |
| 本期利润 |
1962931.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0047元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3777249.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0047元 |
| 期末基金资产净值 |
806961513.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0047元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.47% |
