银河中债央企20债券指数资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
409293.42 |
| 存出保证金 |
84653.88 |
| 交易性金融资产 |
455893656.74 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
455893656.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50050998.16 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
83177.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
538118885.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9.53 |
| 应付管理人报酬 |
113808.78 |
| 应付托管费 |
22761.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
29385.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
237699.34 |
| 负债合计 |
403665.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
531305355.0 |
| 所有者权益合计 |
537715220.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
538118885.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
622186.59 |
| 结算备付金 |
4485495.37 |
| 存出保证金 |
24224.3 |
| 交易性金融资产 |
1198878631.26 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1198878631.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1204010567.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
198043272.01 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5013.24 |
| 应付管理人报酬 |
206452.96 |
| 应付托管费 |
41290.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
90121.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170681.26 |
| 负债合计 |
198556831.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
986119612.72 |
| 所有者权益合计 |
1005453735.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
1204010567.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
274421.42 |
| 结算备付金 |
6710690.64 |
| 存出保证金 |
30659.72 |
| 交易性金融资产 |
1351429160.28 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1351429160.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17378.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1358462310.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
110152373.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
52216.63 |
| 应付管理人报酬 |
261650.42 |
| 应付托管费 |
52330.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
101738.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
257057.06 |
| 负债合计 |
110877366.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1213307580.02 |
| 所有者权益合计 |
1247584944.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
1358462310.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1002398.52 |
| 结算备付金 |
5903666.18 |
| 存出保证金 |
54433.1 |
| 交易性金融资产 |
1257476930.99 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1257476930.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
27000000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5537.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1291442966.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
245040300.55 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
27536011.52 |
| 应付管理人报酬 |
217808.11 |
| 应付托管费 |
43561.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
91002.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
294442.27 |
| 负债合计 |
273223126.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
965522101.81 |
| 所有者权益合计 |
1018219839.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
1291442966.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
806084.49 |
| 结算备付金 |
6989433.13 |
| 存出保证金 |
31675.45 |
| 交易性金融资产 |
1304580000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1304580000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24291279.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21109.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1336719582.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
174000000.0 |
| 应付证券清算款 |
33052.05 |
| 应付赎回款 |
18121.73 |
| 应付管理人报酬 |
229947.47 |
| 应付托管费 |
45989.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
100329.12 |
| 应付利息 |
33652.13 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249566.83 |
| 负债合计 |
174711528.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1120376429.71 |
| 所有者权益合计 |
1162008053.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
1336719582.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1235023.8 |
| 结算备付金 |
6919175.36 |
| 存出保证金 |
130359.4 |
| 交易性金融资产 |
1241367000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1241367000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16816423.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1266468010.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
197000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1014407.65 |
| 应付赎回款 |
1467.15 |
| 应付管理人报酬 |
207429.62 |
| 应付托管费 |
41485.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
93324.64 |
| 应付利息 |
42782.46 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178592.07 |
| 负债合计 |
198581969.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1025822908.61 |
| 所有者权益合计 |
1067886040.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
1266468010.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
683075.4 |
| 结算备付金 |
5483440.34 |
| 存出保证金 |
6317.75 |
| 交易性金融资产 |
1186270000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1186270000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21084751.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1213527685.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
302461000.0 |
| 应付证券清算款 |
28922.45 |
| 应付赎回款 |
9.55 |
| 应付管理人报酬 |
191713.35 |
| 应付托管费 |
38342.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
97550.71 |
| 应付利息 |
462391.97 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260538.42 |
| 负债合计 |
303540469.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
898149916.32 |
| 所有者权益合计 |
909987216.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
1213527685.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
199196.64 |
| 结算备付金 |
8662328.7 |
| 存出保证金 |
215894.57 |
| 交易性金融资产 |
1280260000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1280260000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20637724.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1309975144.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
297000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3524.92 |
| 应付管理人报酬 |
215734.32 |
| 应付托管费 |
43146.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
115992.34 |
| 应付利息 |
27787.81 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
252497.44 |
| 负债合计 |
297660158.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
987627562.49 |
| 所有者权益合计 |
1012314985.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
1309975144.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
372166036.35 |
| 结算备付金 |
2105891.55 |
| 存出保证金 |
48219.86 |
| 交易性金融资产 |
1483288000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1483288000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19750642.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1877358790.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
60000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
192642.2 |
| 应付托管费 |
38528.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
69985.44 |
| 应付利息 |
64109.63 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184605.61 |
| 负债合计 |
60556372.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1783115524.24 |
| 所有者权益合计 |
1816802418.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
1877358790.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
453936605.23 |
| 结算备付金 |
2764379.57 |
| 存出保证金 |
57281.67 |
| 交易性金融资产 |
241054000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
241054000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
106500479.75 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2849098.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
807161844.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.0 |
| 应付管理人报酬 |
90883.21 |
| 应付托管费 |
18176.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
15735.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
73901.53 |
| 负债合计 |
200331.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
803184264.09 |
| 所有者权益合计 |
806961513.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
807161844.53 |
