名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银河龙头股票A | 0.5625 | 0.84% |
银河龙头精选股票C | 0.5612 | 0.84% |
银河转型混合A | 0.42 | 0.72% |
银河转型混合C | 0.417 | 0.72% |
银河君荣混合I | 1.5309 | 0.70% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银河银富货币B | 0.432 | 1.71% |
银河钱包货币B | 0.5996 | 1.64% |
银河钱包货币A | 0.575 | 1.55% |
银河银富货币A | 0.3668 | 1.47% |
银河钱包货币E | 0.534 | 1.40% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 39289724.11 |
1.利息收入 | 330899.03 |
存款利息收入 | 136839.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
28947587.02 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 28947587.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10011208.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
29.37 |
减:二、费用 | 7036502.39 |
1.管理人报酬 | 2366588.12 |
2.托管费 | 473317.56 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3583100.32 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3583100.32 |
6.其他费用 | 498925.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
32253221.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
32253221.72 |
一、收入: | 25926268.16 |
1.利息收入 | 66961.74 |
存款利息收入 | 32758.0 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15513513.65 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15513513.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10345780.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12.73 |
减:二、费用 | 3499822.94 |
1.管理人报酬 | 1261690.63 |
2.托管费 | 252338.09 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1663727.25 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1663727.25 |
6.其他费用 | 257798.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
22426445.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
22426445.22 |
一、收入: | 30640500.06 |
1.利息收入 | 176694.67 |
存款利息收入 | 147364.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
43903260.85 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 43903260.85 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13439560.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
105.03 |
减:二、费用 | 8175791.47 |
1.管理人报酬 | 2780330.74 |
2.托管费 | 556066.19 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4155584.42 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4155584.42 |
6.其他费用 | 540626.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
22464708.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
22464708.59 |
一、收入: | 21760817.22 |
1.利息收入 | 92118.46 |
存款利息收入 | 69034.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
22637630.1 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 22637630.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-968961.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
30.29 |
减:二、费用 | 4073441.8 |
1.管理人报酬 | 1358061.86 |
2.托管费 | 271612.36 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2097145.01 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2097145.01 |
6.其他费用 | 270697.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17687375.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17687375.42 |
一、收入: | 57767493.13 |
1.利息收入 | 42922935.9 |
存款利息收入 | 155651.4 |
债券利息收入 | 42760152.46 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2214836.45 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2214836.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
17048071.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11322.59 |
减:二、费用 | 10811433.42 |
1.管理人报酬 | 2516793.08 |
2.托管费 | 503358.54 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7527.47 |
5.利息支出 | 7054651.54 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7054651.54 |
6.其他费用 | 580325.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
46956059.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
46956059.71 |
一、收入: | 30376640.68 |
1.利息收入 | 21960820.13 |
存款利息收入 | 70838.49 |
债券利息收入 | 21882849.6 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1411876.7 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1411876.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9826856.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
840.71 |
减:二、费用 | 5055186.72 |
1.管理人报酬 | 1163076.6 |
2.托管费 | 232615.3 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4300.32 |
5.利息支出 | 3300156.46 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3300156.46 |
6.其他费用 | 278622.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25321453.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25321453.96 |
一、收入: | 36683323.18 |
1.利息收入 | 43726781.51 |
存款利息收入 | 207883.88 |
债券利息收入 | 43488728.41 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3860607.53 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3860607.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11313831.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
409765.29 |
减:二、费用 | 10117231.78 |
1.管理人报酬 | 2545546.06 |
2.托管费 | 509109.22 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8168.51 |
5.利息支出 | 6347787.32 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6347787.32 |
6.其他费用 | 555353.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
26566091.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
26566091.4 |
一、收入: | 28178207.86 |
1.利息收入 | 21679211.15 |
存款利息收入 | 143779.71 |
债券利息收入 | 21510397.1 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4690006.39 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4690006.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1498819.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
310171.16 |
减:二、费用 | 4208769.81 |
1.管理人报酬 | 1398017.38 |
2.托管费 | 279603.51 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7098.83 |
5.利息支出 | 2178841.35 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2178841.35 |
6.其他费用 | 270897.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23969438.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23969438.05 |
一、收入: | 14390828.54 |
1.利息收入 | 16170883.39 |
存款利息收入 | 548138.56 |
债券利息收入 | 14475746.6 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-113618.11 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -113618.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1771507.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
105071.17 |
减:二、费用 | 3050539.55 |
1.管理人报酬 | 1066653.99 |
2.托管费 | 213330.76 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 15145.71 |
5.利息支出 | 1405955.8 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1405955.8 |
6.其他费用 | 303364.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11340288.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11340288.99 |
一、收入: | 2324318.06 |
1.利息收入 | 2616491.6 |
存款利息收入 | 410806.98 |
债券利息收入 | 1519932.46 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-278558.67 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -278558.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13614.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 361386.35 |
1.管理人报酬 | 230680.56 |
2.托管费 | 46136.11 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7170.9 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 74301.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1962931.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1962931.71 |