| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德消费升级 | 1.0831 | 1.26% |
| 诺德优势产业 | 0.6258 | 1.10% |
| 诺德研发创新100 | 0.914 | 1.01% |
| 诺德灵活配置混合 | 1.1314 | 0.95% |
| 诺德策略精选 | 1.0265 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺德货币B | 0.4225 | 1.53% |
| 诺德货币A | 0.36 | 1.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2160994.42元 |
| 本期利润 | -3619727.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1138元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2234295.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0719元 |
| 期末基金资产净值 | 33290972.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0719元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1801694.16元 |
| 本期利润 | -1426085.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0478元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6301580.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1475元 |
| 期末基金资产净值 | 49031524.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1475元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15120304.93元 |
| 本期利润 | -8875607.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2611元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6478235.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2155元 |
| 期末基金资产净值 | 36542744.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2155元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11530017.64元 |
| 本期利润 | -7608575.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2074元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8581433.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2506元 |
| 期末基金资产净值 | 42826645.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2506元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8816604.41元 |
| 本期利润 | 309550.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0064元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17175680.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4379元 |
| 期末基金资产净值 | 56398820.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4379元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6594874.01元 |
| 本期利润 | 11941361.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2225元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30102975.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6067元 |
| 期末基金资产净值 | 83334205.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6796元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 52882667.25元 |
| 本期利润 | 41046696.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3529元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 29.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 35.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29890945.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4467元 |
| 期末基金资产净值 | 96806250.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4467元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32051557.21元 |
| 本期利润 | 25024250.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1586元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23093639.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.23元 |
| 期末基金资产净值 | 125936005.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2545元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7824304.54元 |
| 本期利润 | 23861587.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.059元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6715762.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0241元 |
| 期末基金资产净值 | 297058112.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0678元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.78% |
