| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德周期策略混合 | 2.152 | 0.65% |
| 诺德价值优势混合 | 1.757 | 0.62% |
| 诺德深证300指数分… | 0.8 | 0.50% |
| 诺德新能源汽车A | 0.8175 | 0.43% |
| 诺德新能源汽车C | 0.8056 | 0.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺德货币B | 0.5632 | 1.69% |
| 诺德货币A | 0.503 | 1.45% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 86698.53 |
| 存出保证金 | 42874.28 |
| 交易性金融资产 | 21757800.44 |
| 股票投资 | 21757800.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 807.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 33517236.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 36310.62 |
| 应付管理人报酬 | 34188.35 |
| 应付托管费 | 5698.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150066.2 |
| 负债合计 | 226263.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 31056677.39 |
| 所有者权益合计 | 33290972.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 33517236.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13055179.31 |
| 结算备付金 | 46728.04 |
| 存出保证金 | 26346.4 |
| 交易性金融资产 | 42317135.0 |
| 股票投资 | 42317135.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1570184.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 57015573.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7656775.26 |
| 应付赎回款 | 94629.04 |
| 应付管理人报酬 | 48794.91 |
| 应付托管费 | 6506.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 177343.46 |
| 负债合计 | 7984048.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 42729943.95 |
| 所有者权益合计 | 49031524.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 57015573.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13541609.61 |
| 结算备付金 | 164650.54 |
| 存出保证金 | 22965.33 |
| 交易性金融资产 | 27084020.44 |
| 股票投资 | 27084020.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4925.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 40818171.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3969651.56 |
| 应付赎回款 | 53458.02 |
| 应付管理人报酬 | 46137.89 |
| 应付托管费 | 6151.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200027.79 |
| 负债合计 | 4275427.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 30064508.66 |
| 所有者权益合计 | 36542744.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 40818171.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2614781.12 |
| 结算备付金 | 26883.15 |
| 存出保证金 | 32942.46 |
| 交易性金融资产 | 40121199.8 |
| 股票投资 | 40121199.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1154322.15 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15435.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 43965564.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 871769.18 |
| 应付赎回款 | 131448.9 |
| 应付管理人报酬 | 50172.67 |
| 应付托管费 | 6689.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 78837.87 |
| 负债合计 | 1138918.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 34245211.94 |
| 所有者权益合计 | 42826645.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 43965564.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5836279.11 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 27103.16 |
| 交易性金融资产 | 50728186.85 |
| 股票投资 | 50728186.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 65587.66 |
| 应收利息 | 508.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13576.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 56671241.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 39782.43 |
| 应付管理人报酬 | 72924.84 |
| 应付托管费 | 9723.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140011.78 |
| 负债合计 | 272421.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 39223139.89 |
| 所有者权益合计 | 56398820.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 56671241.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15902763.68 |
| 结算备付金 | 120457.86 |
| 存出保证金 | 111767.86 |
| 交易性金融资产 | 67890385.32 |
| 股票投资 | 67890385.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 211938.52 |
| 应收利息 | 2391.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 480154.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 84719858.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 320028.38 |
| 应付赎回款 | 839085.45 |
| 应付管理人报酬 | 100957.93 |
| 应付托管费 | 13461.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 70075.0 |
| 负债合计 | 1385653.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 49615427.09 |
| 所有者权益合计 | 83334205.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 84719858.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 37488642.94 |
| 结算备付金 | 249763.01 |
| 存出保证金 | 88464.71 |
| 交易性金融资产 | 60508807.62 |
| 股票投资 | 60508807.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4491.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25995.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 98366165.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1061017.37 |
| 应付管理人报酬 | 125959.89 |
| 应付托管费 | 16794.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180300.06 |
| 负债合计 | 1559915.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 66915304.88 |
| 所有者权益合计 | 96806250.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 98366165.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 58094543.73 |
| 结算备付金 | 166840.64 |
| 存出保证金 | 217508.44 |
| 交易性金融资产 | 68032101.05 |
| 股票投资 | 68032101.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1582695.7 |
| 应收利息 | 5915.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 369163.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 128468768.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 868693.44 |
| 应付赎回款 | 1199602.34 |
| 应付管理人报酬 | 156293.81 |
| 应付托管费 | 20839.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89536.95 |
| 负债合计 | 2532763.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 100390686.79 |
| 所有者权益合计 | 125936005.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 128468768.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26750371.12 |
| 结算备付金 | 213571.83 |
| 存出保证金 | 213040.89 |
| 交易性金融资产 | 274006511.09 |
| 股票投资 | 193134511.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 80872000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5037819.79 |
| 应收利息 | 289400.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 127991.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 306638706.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4141277.97 |
| 应付赎回款 | 4579014.31 |
| 应付管理人报酬 | 405455.55 |
| 应付托管费 | 54060.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160004.54 |
| 负债合计 | 9580594.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 278185801.76 |
| 所有者权益合计 | 297058112.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 306638706.8 |
