| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德消费升级 | 1.0831 | 1.26% |
| 诺德优势产业 | 0.6258 | 1.10% |
| 诺德研发创新100 | 0.914 | 1.01% |
| 诺德灵活配置混合 | 1.1314 | 0.95% |
| 诺德策略精选 | 1.0265 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺德货币B | 0.4225 | 1.53% |
| 诺德货币A | 0.36 | 1.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -292.85 | -194.13 | 66.29% | -- | -- | 22.73 | -7.76% |
| 2023-06-30 | -106.08 | 191.09 | -180.14% | -- | -- | 14.74 | -13.90% |
| 2022-12-31 | -804.22 | -1458.64 | 181.37% | 0.89 | -0.11% | 25.64 | -3.19% |
| 2022-06-30 | -716.42 | -1126.46 | 157.23% | 0.89 | -0.12% | 15.75 | -2.20% |
| 2021-12-31 | 230.61 | 1049.48 | 455.09% | -- | -- | 18.17 | 7.88% |
| 2021-06-30 | 1312.13 | 758.43 | 57.80% | -- | -- | 11.25 | 0.86% |
| 2020-12-31 | 4542.25 | 5470.97 | 120.45% | 74.99 | 1.65% | 140.05 | 3.08% |
| 2020-06-30 | 2775.34 | 3286.30 | 118.41% | 74.99 | 2.70% | 86.84 | 3.13% |
| 2019-12-31 | 2911.88 | 1112.21 | 38.20% | -- | -- | 1.31 | 0.05% |
