名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源外向企业股票 | 1.3813 | 0.91% |
前海开源沪港深汇鑫混… | 0.976 | 0.83% |
前海开源沪港深汇鑫混… | 0.996 | 0.81% |
前海开源沪港深乐享生… | 1.1849 | 0.71% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源聚财宝B | 1.147 | 1.52% |
前海开源货币B | 0.8547 | 1.48% |
前海开源聚财宝A | 1.1221 | 1.42% |
前海开源货币A | 0.7853 | 1.24% |
前海开源货币E | 0.7884 | 1.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 85.38% | -- | 13.28% | 5846.14 |
2024-03-31 | 91.12% | -- | 9.21% | 5308.61 |
2023-12-31 | 84.87% | -- | 15.3% | 5738.75 |
2023-09-30 | 89.88% | -- | 10.41% | 6149.99 |
2023-06-30 | 90.06% | -- | 10.52% | 6614.35 |
2023-03-31 | 86.94% | -- | 13.72% | 6817.90 |
2022-12-31 | 89.66% | -- | 11.06% | 6474.34 |
2022-09-30 | 82.8% | -- | 17.76% | 5342.20 |
2022-06-30 | 85.46% | -- | 15.66% | 6574.18 |
2022-03-31 | 72.9% | -- | 27.62% | 5954.16 |
2021-12-31 | 86.34% | -- | 14.09% | 6292.69 |
2021-09-30 | 94.34% | -- | 5.93% | 8842.34 |
2021-06-30 | 94.6% | -- | 6.31% | 12951.60 |
2021-03-31 | 92.8% | -- | 5.31% | 12550.65 |
2020-12-31 | 93.57% | -- | 6.13% | 6811.48 |
2020-09-30 | 93.01% | -- | 8.19% | 8219.46 |
2020-06-30 | 91.23% | -- | 7.93% | 6726.03 |
2020-03-31 | 94.73% | -- | 13.5% | 4993.45 |
2019-12-31 | 91.82% | -- | 6.87% | 6532.25 |
2019-09-30 | 88.69% | -- | 12.23% | 8667.86 |