| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源外向企业股票 | 1.3813 | 0.91% |
| 前海开源沪港深汇鑫混… | 0.976 | 0.83% |
| 前海开源沪港深汇鑫混… | 0.996 | 0.81% |
| 前海开源沪港深乐享生… | 1.1849 | 0.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 1.147 | 1.52% |
| 前海开源货币B | 0.8547 | 1.48% |
| 前海开源聚财宝A | 1.1221 | 1.42% |
| 前海开源货币A | 0.7853 | 1.24% |
| 前海开源货币E | 0.7884 | 1.24% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 115.60 | 87.80 | 75.95% | 14.63 | 12.66% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 64.35 | 49.57 | 77.02% | 8.26 | 12.84% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 118.93 | 90.69 | 76.25% | 15.11 | 12.71% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 59.32 | 45.26 | 76.30% | 7.54 | 12.72% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 255.76 | 154.83 | 60.53% | 25.80 | 10.09% | 61.81 | 24.17% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 133.94 | 88.23 | 65.87% | 14.70 | 10.98% | 24.42 | 18.23% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 204.56 | 109.39 | 53.48% | 18.23 | 8.91% | 63.57 | 31.08% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 103.19 | 49.79 | 48.25% | 8.30 | 8.04% | 38.47 | 37.28% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 155.40 | 93.38 | 60.09% | 15.56 | 10.01% | 35.15 | 22.62% | -- | -- |
