| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深新硬件… | 1.2614 | 2.06% |
| 前海开源沪港深新硬件… | 1.5054 | 2.05% |
| 前海开源大海洋混合 | 1.403 | 1.81% |
| 前海开源中证军工指数… | 1.469 | 1.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 1.1801 | 1.76% |
| 前海开源聚财宝A | 1.1551 | 1.67% |
| 前海开源货币B | 0.4422 | 1.51% |
| 前海开源货币E | 0.376 | 1.27% |
| 前海开源货币A | 0.3688 | 1.26% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 5.71% | -0.25% | -1.60% | 7.07% | 21.93% | -8.22% | -7.85% | -32.52% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -5.66% | -0.28% | -2.49% | -1.20% | 5.97% | -14.50% | -26.67% | -37.69% |
| 同类排名[混合型] |
506|4124 | 2000|4339 | 1538|4344 | 310|4275 | 149|4143 | 922|3816 | 248|3114 | 632|2026 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 1.1099 | 1.1099 | 1.33% | |
| 2024-07-19 | 1.0953 | 1.0953 | -0.99% | |
| 2024-07-18 | 1.1063 | 1.1063 | 0.06% | |
| 2024-07-17 | 1.1056 | 1.1056 | 0.23% | |
| 2024-07-16 | 1.1031 | 1.1031 | -0.86% |
截至2024-06-30 前海开源沪港深聚瑞混合期末总份额为0.54亿份，相比增加0.03亿份 (本季申购数为0.07亿份，赎回数为0.04亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 1.00 | 554.01 | 9.48% |
| 00836 | 华润电力 | 24.00 | 528.98 | 9.05% |
| 01810 | 小米集团-W | 32.00 | 485.82 | 8.31% |
| 01211 | 比亚迪股份 | 2.00 | 476.42 | 8.15% |
| 03888 | 金山软件 | 18.00 | 389.80 | 6.67% |
| 03958 | 东方证券 | 131.00 | 367.42 | 6.28% |
| 01024 | 快手-W | 8.00 | 355.49 | 6.08% |
| 03690 | 美团-W | 3.00 | 345.47 | 5.91% |
| 00669 | 创科实业 | 3.00 | 321.57 | 5.50% |
| 600795 | 国电电力 | 50.00 | 299.50 | 5.12% |
