名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方天天宝货币B | 0.5215 | 1.88% |
南方天天宝货币E | 0.5223 | 1.87% |
南方收益宝货币B | 0.5016 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 129.7% | 0.19% | 84776.10 |
2024-03-31 | -- | 99.54% | 0.15% | 88361.50 |
2023-12-31 | -- | 106.41% | 0.47% | 96255.31 |
2023-09-30 | -- | 106.93% | 0.23% | 96058.95 |
2023-06-30 | -- | 94.47% | 0.11% | 107690.79 |
2023-03-31 | -- | 94.09% | 0.15% | 107113.74 |
2022-12-31 | -- | 117.18% | 0.26% | 106186.10 |
2022-09-30 | -- | 98.05% | 0.12% | 165383.35 |
2022-06-30 | -- | 101.12% | 0.15% | 146593.47 |
2022-03-31 | -- | 106.46% | 0.34% | 107569.06 |
2021-12-31 | -- | 96.45% | 0.02% | 92561.00 |
2021-09-30 | -- | 93.07% | 0.13% | 90514.45 |
2021-06-30 | -- | 92.28% | 0.05% | 100961.31 |
2021-03-31 | -- | 100.16% | 0.21% | 109360.18 |
2020-12-31 | -- | 120.13% | 0.45% | 53152.83 |
2020-09-30 | -- | 122.48% | 1.14% | 69228.72 |
2020-06-30 | -- | 119.57% | 0.15% | 145157.85 |
2020-03-31 | -- | 100.3% | 0.57% | 83826.28 |
2019-12-31 | -- | 106.45% | 2.18% | 957.69 |
2019-09-30 | -- | 99.56% | 0.35% | 480.62 |