| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方天天宝货币B | 0.5215 | 1.88% |
| 南方天天宝货币E | 0.5223 | 1.87% |
| 南方收益宝货币B | 0.5016 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 86312862.64 |
| 1.利息收入 | 2443071.51 |
| 存款利息收入 | 88418.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
84170531.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 84711531.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -541000.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-347786.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47045.59 |
| 减：二、费用 | 12229834.17 |
| 1.管理人报酬 | 5995287.61 |
| 2.托管费 | 1498821.95 |
| 3.销售服务费 | 1050314.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3154671.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3154671.78 |
| 6.其他费用 | 319160.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74083028.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74083028.47 |
| 一、收入： | 49352487.68 |
| 1.利息收入 | 2025656.97 |
| 存款利息收入 | 43703.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39479200.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40020200.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -541000.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7827224.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20405.11 |
| 减：二、费用 | 5466586.59 |
| 1.管理人报酬 | 2941522.36 |
| 2.托管费 | 735380.58 |
| 3.销售服务费 | 543770.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 994439.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 994439.45 |
| 6.其他费用 | 142274.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43885901.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43885901.09 |
| 一、收入： | 90913845.03 |
| 1.利息收入 | 2368589.32 |
| 存款利息收入 | 66314.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
96884226.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 96948563.9 |
| 资产支持证券投资收益 | 332312.53 |
| 衍生工具收益 | -396650.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8874170.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
535199.8 |
| 减：二、费用 | 12953783.35 |
| 1.管理人报酬 | 7107463.19 |
| 2.托管费 | 1776865.92 |
| 3.销售服务费 | 1353929.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2105480.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2105480.5 |
| 6.其他费用 | 316760.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77960061.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77960061.68 |
| 一、收入： | 59335188.35 |
| 1.利息收入 | 1515932.76 |
| 存款利息收入 | 30878.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51659745.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51877532.82 |
| 资产支持证券投资收益 | 332312.53 |
| 衍生工具收益 | -550100.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5822359.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
337151.18 |
| 减：二、费用 | 6390515.77 |
| 1.管理人报酬 | 3809880.87 |
| 2.托管费 | 952470.28 |
| 3.销售服务费 | 602849.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 704030.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 704030.28 |
| 6.其他费用 | 155454.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52944672.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52944672.58 |
| 一、收入： | 85293693.62 |
| 1.利息收入 | 77506087.16 |
| 存款利息收入 | 28539.86 |
| 债券利息收入 | 74344849.95 |
| 资产支持证券利息收入 | 1338535.29 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9824737.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9824737.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16364296.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1248046.91 |
| 减：二、费用 | 8291061.9 |
| 1.管理人报酬 | 4424083.79 |
| 2.托管费 | 1106020.97 |
| 3.销售服务费 | 939573.71 |
| 4.交易费用 | 34106.64 |
| 5.利息支出 | 1298365.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1298365.14 |
| 6.其他费用 | 280609.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77002631.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77002631.72 |
| 一、收入： | 36061482.49 |
| 1.利息收入 | 30137908.71 |
| 存款利息收入 | 22635.84 |
| 债券利息收入 | 29277957.68 |
| 资产支持证券利息收入 | 461014.19 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3738094.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3738094.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8775693.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
885975.09 |
| 减：二、费用 | 3611809.15 |
| 1.管理人报酬 | 1608488.54 |
| 2.托管费 | 402122.13 |
| 3.销售服务费 | 449035.76 |
| 4.交易费用 | 16038.82 |
| 5.利息支出 | 918674.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 918674.38 |
| 6.其他费用 | 130456.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32449673.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32449673.34 |
| 一、收入： | 36047665.26 |
| 1.利息收入 | 61579739.39 |
| 存款利息收入 | 76970.81 |
| 债券利息收入 | 59507858.71 |
| 资产支持证券利息收入 | 1834944.06 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14296602.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14901660.98 |
| 资产支持证券投资收益 | 605058.36 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11909357.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
673886.27 |
| 减：二、费用 | 9924968.93 |
| 1.管理人报酬 | 3038454.7 |
| 2.托管费 | 759613.6 |
| 3.销售服务费 | 1088684.12 |
| 4.交易费用 | 65256.28 |
| 5.利息支出 | 4502236.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4502236.01 |
| 6.其他费用 | 269714.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26122696.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26122696.33 |
| 一、收入： | 19835998.26 |
| 1.利息收入 | 34960856.16 |
| 存款利息收入 | 39493.91 |
| 债券利息收入 | 33084091.43 |
| 资产支持证券利息收入 | 1677305.01 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3333884.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3820430.49 |
| 资产支持证券投资收益 | 486546.03 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12318108.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
527135.32 |
| 减：二、费用 | 5046916.26 |
| 1.管理人报酬 | 2010523.45 |
| 2.托管费 | 502630.81 |
| 3.销售服务费 | 714806.77 |
| 4.交易费用 | 50971.78 |
| 5.利息支出 | 1522244.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1522244.14 |
| 6.其他费用 | 133915.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14789082.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14789082.0 |
| 一、收入： | 7062510.46 |
| 1.利息收入 | 6410864.7 |
| 存款利息收入 | 80045.72 |
| 债券利息收入 | 5978825.11 |
| 资产支持证券利息收入 | 279130.03 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-335750.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -335750.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
965385.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22010.7 |
| 减：二、费用 | 1116262.34 |
| 1.管理人报酬 | 340632.5 |
| 2.托管费 | 85158.16 |
| 3.销售服务费 | 2725.47 |
| 4.交易费用 | 9962.99 |
| 5.利息支出 | 526905.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 526905.58 |
| 6.其他费用 | 132080.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5946248.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5946248.12 |
