名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 0.3967 | 2.35% |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 0.3937 | 2.34% |
大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
招商中证电池主题ETF联接A | 0.4234 | 2.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方日添益货币F | 0.6256 | 1.88% |
南方日添益货币C | 0.6258 | 1.88% |
南方收益宝货币B | 0.4933 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1222.98 | 599.53 | 49.02% | 149.88 | 12.26% | -- | -- | 105.03 | 8.59% |
2023-06-30 | 546.66 | 294.15 | 53.81% | 73.54 | 13.45% | -- | -- | 54.38 | 9.95% |
2022-12-31 | 1295.38 | 710.75 | 54.87% | 177.69 | 13.72% | -- | -- | 135.39 | 10.45% |
2022-06-30 | 639.05 | 380.99 | 59.62% | 95.25 | 14.90% | -- | -- | 60.28 | 9.43% |
2021-12-31 | 829.11 | 442.41 | 53.36% | 110.60 | 13.34% | 3.41 | 0.41% | 93.96 | 11.33% |
2021-06-30 | 361.18 | 160.85 | 44.53% | 40.21 | 11.13% | 1.60 | 0.44% | 44.90 | 12.43% |
2020-12-31 | 992.50 | 303.85 | 30.61% | 75.96 | 7.65% | 6.53 | 0.66% | 108.87 | 10.97% |
2020-06-30 | 504.69 | 201.05 | 39.84% | 50.26 | 9.96% | 5.10 | 1.01% | 71.48 | 14.16% |
2019-12-31 | 111.63 | 34.06 | 30.52% | 8.52 | 7.63% | 1.00 | 0.89% | 0.27 | 0.24% |