名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
博时港股通互联网ET… | 1.1172 | 2.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合惠货币B | 0.5198 | 1.88% |
博时兴盛货币B | 0.4808 | 1.79% |
博时合晶货币B | 0.4807 | 1.78% |
博时现金宝货币B | 0.4957 | 1.76% |
博时合鑫货币B | 0.4716 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 373844830.06元 |
本期利润 | 433919042.79元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.03元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.95% |
本期基金份额净值增长率 | 2.9% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 509276522.12元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0268元 |
期末基金资产净值 | 19575972476.6元 |
期末基金份额净值 | 1.0284元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 14.74% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 188474863.16元 |
本期利润 | 243522532.06元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0159元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.58% |
本期基金份额净值增长率 | 1.66% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 239416107.19元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0171元 |
期末基金资产净值 | 14284334344.3元 |
期末基金份额净值 | 1.0201元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 13.35% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 350598841.11元 |
本期利润 | 294654437.16元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0249元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.47% |
本期基金份额净值增长率 | 2.7% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 97479418.27元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.005元 |
期末基金资产净值 | 19438348285.9元 |
期末基金份额净值 | 1.005元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 178464347.17元 |
本期利润 | 157628761.63元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0156元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.54% |
本期基金份额净值增长率 | 1.53% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 109628596.22元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.01元 |
期末基金资产净值 | 11023891733.9元 |
期末基金份额净值 | 1.0101元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.22% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 213278919.39元 |
本期利润 | 215902327.88元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0362元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.57% |
本期基金份额净值增长率 | 3.65% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 270817767.38元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0191元 |
期末基金资产净值 | 14477622968.1元 |
期末基金份额净值 | 1.0218元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.56% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 108800061.32元 |
本期利润 | 95889537.53元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0145元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.43% |
本期基金份额净值增长率 | 1.65% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 71516252.06元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0141元 |
期末基金资产净值 | 5165799118.03元 |
期末基金份额净值 | 1.017元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.47% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 12356974.04元 |
本期利润 | 32723130.91元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0657元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.52% |
本期基金份额净值增长率 | 1.98% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 56745827.73元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.005元 |
期末基金资产净值 | 11554982735.1元 |
期末基金份额净值 | 1.0081元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.74% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5486566.41元 |
本期利润 | 4012848.59元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0134元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.31% |
本期基金份额净值增长率 | 1.32% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3596787.97元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.012元 |
期末基金资产净值 | 304014973.01元 |
期末基金份额净值 | 1.0125元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.07% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 8424073.45元 |
本期利润 | 9856018.31元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0247元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.45% |
本期基金份额净值增长率 | 2.71% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2527167.55元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0084元 |
期末基金资产净值 | 304514288.09元 |
期末基金份额净值 | 1.0138元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.71% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3635207.51元 |
本期利润 | 4051544.24元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0062元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.62% |
本期基金份额净值增长率 | 0.76% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1675362.21元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0056元 |
期末基金资产净值 | 302801706.52元 |
期末基金份额净值 | 1.0076元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.76% |