| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.8651 | 2.33% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.8914 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.4872 | 1.80% |
| 博时合鑫货币B | 0.4511 | 1.79% |
| 博时现金宝货币B | 0.4691 | 1.79% |
| 博时兴盛货币B | 0.4545 | 1.77% |
| 博时合晶货币B | 0.4571 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 博时中债1-3年国开行A分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2024 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2024-07-11 | 0.004 |
| 2024 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 2024-04-16 | 0.0033 |
| 2024 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2024-01-11 | 0.0027 |
| 2023 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 2023-10-19 | 0.0023 |
| 2023 | 2023-07-11 | 2023-07-11 | 2023-07-13 | 0.0018 |
| 2023 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 2023-04-13 | 0.001 |
| 2023 | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 2023-01-12 | 0.0006 |
| 2022 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 2022-10-20 | 0.0086 |
| 2022 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | 2022-07-13 | 0.0081 |
| 2022 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 2022-06-28 | 0.001 |
| 2022 | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 2022-04-14 | 0.0088 |
| 2022 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-01-18 | 0.0172 |
| 2021 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 0.008 |
| 2021 | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021-07-15 | 0.007 |
| 2021 | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021-05-11 | 0.007 |
| 2021 | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021-02-10 | 0.0007 |
| 2020 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-07-15 | 0.0108 |
| 2020 | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020-04-15 | 0.0071 |
| 2020 | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020-01-14 | 0.0076 |
| 2019 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 2019-10-17 | 0.0087 |
| 2019 | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 2019-07-16 | 0.0044 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
