| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5063 | 1.84% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4959 | 1.83% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.4874 | 1.81% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4803 | 1.77% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.4755 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -62437755.46 |
| 1.利息收入 | 350428.18 |
| 存款利息收入 | 348368.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-80317038.02 |
| 股票投资收益 | -86115983.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 88009.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5710936.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17220112.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
308742.15 |
| 减：二、费用 | 7666038.81 |
| 1.管理人报酬 | 6408664.12 |
| 2.托管费 | 1068110.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189260.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-70103794.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-70103794.27 |
| 一、收入： | -6441689.57 |
| 1.利息收入 | 223110.76 |
| 存款利息收入 | 222382.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35615208.83 |
| 股票投资收益 | -39504390.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 487.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3888694.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28736880.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
213528.5 |
| 减：二、费用 | 4447630.58 |
| 1.管理人报酬 | 3731711.85 |
| 2.托管费 | 621952.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93965.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10889320.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10889320.15 |
| 一、收入： | -74724933.27 |
| 1.利息收入 | 322460.01 |
| 存款利息收入 | 322460.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10103825.33 |
| 股票投资收益 | 7363847.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 307.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2739670.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-85333120.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
181902.18 |
| 减：二、费用 | 7205757.84 |
| 1.管理人报酬 | 6013850.45 |
| 2.托管费 | 1002308.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189597.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-81930691.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-81930691.11 |
| 一、收入： | -34062473.68 |
| 1.利息收入 | 144397.3 |
| 存款利息收入 | 144397.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-250025.69 |
| 股票投资收益 | -1939647.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 114.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1689507.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34085279.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
128433.81 |
| 减：二、费用 | 3575868.36 |
| 1.管理人报酬 | 2984365.15 |
| 2.托管费 | 497394.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94108.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37638342.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37638342.04 |
| 一、收入： | 68910525.11 |
| 1.利息收入 | 379590.29 |
| 存款利息收入 | 379580.17 |
| 债券利息收入 | 10.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
104034637.36 |
| 股票投资收益 | 101985340.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20869.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2028427.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36043669.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
539967.17 |
| 减：二、费用 | 9923455.68 |
| 1.管理人报酬 | 6743724.52 |
| 2.托管费 | 1123954.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1866843.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188934.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58987069.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58987069.43 |
| 一、收入： | 42020552.22 |
| 1.利息收入 | 107070.99 |
| 存款利息收入 | 107066.94 |
| 债券利息收入 | 4.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55721081.15 |
| 股票投资收益 | 54440652.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1280428.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14121920.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
314320.71 |
| 减：二、费用 | 4127592.03 |
| 1.管理人报酬 | 2804367.17 |
| 2.托管费 | 467394.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 762055.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93774.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37892960.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37892960.19 |
| 一、收入： | 227218720.19 |
| 1.利息收入 | 274857.61 |
| 存款利息收入 | 273551.72 |
| 债券利息收入 | 1305.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
166755339.39 |
| 股票投资收益 | 162977286.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1309483.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2468569.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
58434463.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1754059.64 |
| 减：二、费用 | 10861916.91 |
| 1.管理人报酬 | 6200689.57 |
| 2.托管费 | 1033448.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3438843.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188931.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
216356803.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
216356803.28 |
| 一、收入： | 121217495.09 |
| 1.利息收入 | 135390.38 |
| 存款利息收入 | 134669.21 |
| 债券利息收入 | 721.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55182349.29 |
| 股票投资收益 | 53129331.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 355183.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1697834.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
65206665.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
693089.45 |
| 减：二、费用 | 4594743.18 |
| 1.管理人报酬 | 2377433.52 |
| 2.托管费 | 396238.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1702209.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118858.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
116622751.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
116622751.91 |
| 一、收入： | 96396471.76 |
| 1.利息收入 | 6235453.87 |
| 存款利息收入 | 2736839.26 |
| 债券利息收入 | 139.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57488288.42 |
| 股票投资收益 | 56567751.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 62554.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 857982.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29994660.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2678069.24 |
| 减：二、费用 | 12588861.42 |
| 1.管理人报酬 | 8495581.32 |
| 2.托管费 | 1415930.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2569512.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107837.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83807610.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83807610.34 |
