| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康中证1000指数… | 0.8366 | 1.75% |
| 泰康中证1000指数… | 0.8391 | 1.75% |
| 泰康中证智能电动汽车… | 0.5194 | 1.66% |
| 泰康中证500ETF | 2.5306 | 1.54% |
| 泰康中证500指数增… | 0.8849 | 1.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康现金管家货币B | 0.4779 | 1.98% |
| 泰康现金管家货币C | 0.4779 | 1.98% |
| 泰康现金管家货币A | 0.4123 | 1.74% |
| 泰康薪意保货币B | 0.407 | 1.71% |
| 泰康薪意保货币A | 0.3414 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 38168664.61 |
| 存出保证金 | 61462.23 |
| 交易性金融资产 | 2824814064.34 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2824814064.34 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11319963.89 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2874590201.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1114785321.58 |
| 应付证券清算款 | 736745.67 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 445928.72 |
| 应付托管费 | 148642.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 221021.51 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 134691.21 |
| 负债合计 | 1116472351.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1677238232.4 |
| 所有者权益合计 | 1758117850.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 2874590201.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 230153.09 |
| 结算备付金 | 29884614.88 |
| 存出保证金 | 136460.2 |
| 交易性金融资产 | 3296447959.26 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3296447959.26 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 31405.67 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3326730593.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1111810269.3 |
| 应付证券清算款 | 62463.44 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 547913.74 |
| 应付托管费 | 182637.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 222646.04 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 182112.81 |
| 负债合计 | 1113008043.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2123974512.34 |
| 所有者权益合计 | 2213722549.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 3326730593.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 108292.62 |
| 结算备付金 | 105298823.36 |
| 存出保证金 | 145307.89 |
| 交易性金融资产 | 6405741166.57 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6405741166.57 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 189836.87 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6511483427.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2086956774.02 |
| 应付证券清算款 | 120427.42 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1125207.2 |
| 应付托管费 | 375069.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 441978.33 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209882.32 |
| 负债合计 | 2089229338.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4340822065.35 |
| 所有者权益合计 | 4422254088.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 6511483427.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 431408.82 |
| 结算备付金 | 122380774.12 |
| 存出保证金 | 281658.25 |
| 交易性金融资产 | 6872269760.01 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6872269760.01 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6995363601.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2535080477.85 |
| 应付证券清算款 | 171649.53 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1098285.04 |
| 应付托管费 | 366095.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 530543.21 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 340010.07 |
| 负债合计 | 2537587060.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4299995495.95 |
| 所有者权益合计 | 4457776540.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 6995363601.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 77501.03 |
| 结算备付金 | 141407446.08 |
| 存出保证金 | 57675.02 |
| 交易性金融资产 | 3586684100.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3586684100.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 227769.18 |
| 应收利息 | 56485071.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3784939562.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1485597457.0 |
| 应付证券清算款 | 104572.82 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 591675.41 |
| 应付托管费 | 197225.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 345777.69 |
| 应付利息 | 266520.13 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99300.0 |
| 负债合计 | 1487243571.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2232406482.51 |
| 所有者权益合计 | 2297695991.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 3784939562.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 223535.29 |
| 结算备付金 | 42627371.06 |
| 存出保证金 | 26163.86 |
| 交易性金融资产 | 2885214830.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2885214830.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 42660.35 |
| 应收利息 | 31308578.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 50014981.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3009458120.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 767699457.7 |
| 应付证券清算款 | 21691.78 |
| 应付赎回款 | 135873.76 |
| 应付管理人报酬 | 507606.97 |
| 应付托管费 | 169202.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 262882.52 |
| 应付利息 | 80207.34 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 106743.16 |
| 负债合计 | 769025570.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2152567198.8 |
| 所有者权益合计 | 2240432549.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 3009458120.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 225275.8 |
| 结算备付金 | 67359482.48 |
| 存出保证金 | 208428.34 |
| 交易性金融资产 | 2704418940.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2634418940.0 |
| 资产支持证券投资 | 70000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 49253097.97 |
| 应收利息 | 41698147.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2863163372.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 874198948.2 |
| 应付证券清算款 | 49295344.74 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 507837.19 |
| 应付托管费 | 169279.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 264260.93 |
| 应付利息 | -100250.74 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99300.0 |
| 负债合计 | 924529582.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1911287391.09 |
| 所有者权益合计 | 1938633789.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 2863163372.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 208033.91 |
| 结算备付金 | 42332872.29 |
| 存出保证金 | 115406.93 |
| 交易性金融资产 | 4206746429.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4136746429.0 |
| 资产支持证券投资 | 70000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 43685226.94 |
| 应收利息 | 65019622.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4358107591.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1103099217.1 |
| 应付证券清算款 | 43709560.0 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 791040.08 |
| 应付托管费 | 263680.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 379503.64 |
| 应付利息 | 88069.78 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 113426.14 |
| 负债合计 | 1148513373.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3140889072.59 |
| 所有者权益合计 | 3209594218.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 4358107591.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 213224.95 |
| 结算备付金 | 34656758.22 |
| 存出保证金 | 215029.47 |
| 交易性金融资产 | 3041223536.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3041223536.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 91187.61 |
| 应收利息 | 48431421.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3124831158.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1038797246.25 |
| 应付证券清算款 | 88119.73 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 529707.37 |
| 应付托管费 | 176569.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 324591.42 |
| 应付利息 | 247140.15 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 85500.0 |
| 负债合计 | 1040299400.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2024727621.21 |
| 所有者权益合计 | 2084531758.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 3124831158.98 |
