| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
| 东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
| 鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康香港银行指数A | 1.1105 | 1.05% |
| 泰康香港银行指数C | 1.0876 | 1.04% |
| 泰康港股通大消费指数… | 0.7868 | 0.45% |
| 泰康港股通大消费指数… | 0.8034 | 0.45% |
| 泰康沪港深价值优选混… | 1.2251 | 0.27% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康现金管家货币B | 0.5987 | 1.90% |
| 泰康现金管家货币C | 0.5986 | 1.90% |
| 泰康薪意保货币B | 0.6321 | 1.86% |
| 泰康现金管家货币A | 0.5319 | 1.66% |
| 泰康薪意保货币A | 0.5667 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.36% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 15870.60 | -- | -- | 10929.78 | 68.87% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 10076.02 | -- | -- | 5252.03 | 52.12% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 12710.68 | -- | -- | 18533.89 | 145.81% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 10514.46 | -- | -- | 9748.38 | 92.71% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 15492.71 | -- | -- | -312.03 | -2.01% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 6340.03 | -- | -- | -651.86 | -10.28% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 9207.13 | -- | -- | -5244.97 | -56.97% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 5249.14 | -- | -- | -1039.35 | -19.80% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 6996.92 | -- | -- | -166.12 | -2.37% | -- | -- |
