名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康香港银行指数A | 1.1105 | 1.05% |
泰康香港银行指数C | 1.0876 | 1.04% |
泰康港股通大消费指数… | 0.7868 | 0.45% |
泰康港股通大消费指数… | 0.8034 | 0.45% |
泰康沪港深价值优选混… | 1.2251 | 0.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰康现金管家货币B | 0.5987 | 1.90% |
泰康现金管家货币C | 0.5986 | 1.90% |
泰康薪意保货币B | 0.6321 | 1.86% |
泰康现金管家货币A | 0.5319 | 1.66% |
泰康薪意保货币A | 0.5667 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
兴全有机增长混合 | 0.36% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
泰康安和纯债6个月定开债券分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2023 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 0.01735 |
2023 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 0.01052 |
2022 | 2022-08-22 | 2022-08-22 | 2022-08-23 | 0.0157 |
2022 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 0.0103 |
2021 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021-12-29 | 0.021 |
2021 | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021-08-04 | 0.021 |
2020 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020-11-27 | 0.015 |
2020 | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020-03-24 | 0.0314 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |