| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.939 | 1.19% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.947 | 1.18% |
| 国投瑞银专精特新量化… | 0.7372 | 0.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.477 | 1.87% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4442 | 1.74% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.4555 | 1.68% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.4555 | 1.68% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.4555 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 3.98% | 0.50% | 1.30% | -0.04% | 10.18% | -8.57% | -16.62% | -27.28% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
| 同类排名[指数型] |
672|2621 | 1744|3007 | 587|2975 | 1158|2834 | 983|2652 | 820|2346 | 907|1924 | 669|1344 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
 中下 |
 领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 1.123 | 1.1985 | -0.78% | |
| 2024-07-19 | 1.1318 | 1.2073 | 0.35% | |
| 2024-07-18 | 1.1279 | 1.2034 | 0.52% | |
| 2024-07-17 | 1.1221 | 1.1976 | 0.07% | |
| 2024-07-16 | 1.1213 | 1.1968 | 0.35% |
截至2024-06-30 国投瑞银沪深300指数量化增强C期末总份额为3.67亿份，相比增加0.06亿份 (本季申购数为0.20亿份，赎回数为0.14亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 5.00 | 8041.30 | 6.24% |
| 601318 | 中国平安 | 120.00 | 4999.06 | 3.88% |
| 600036 | 招商银行 | 135.00 | 4639.42 | 3.60% |
| 300750 | 宁德时代 | 25.00 | 4634.58 | 3.60% |
| 000333 | 美的集团 | 55.00 | 3597.81 | 2.79% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 9.00 | 2635.64 | 2.05% |
| 600900 | 长江电力 | 84.00 | 2447.21 | 1.90% |
| 000725 | 京东方A | 592.00 | 2423.16 | 1.88% |
| 000858 | 五粮液 | 18.00 | 2366.18 | 1.84% |
| 600000 | 浦发银行 | 273.00 | 2248.19 | 1.75% |
