名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银金融地产ET… | 2.2974 | 1.13% |
国投金融地产ETF联… | 1.8282 | 1.07% |
国投瑞银中国价值发现… | 1.2 | 1.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.4739 | 1.85% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4411 | 1.73% |
国投瑞银货币B | 0.3902 | 1.53% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.4107 | 1.50% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.4107 | 1.50% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -16605.27 | -17525.62 | 105.54% | 21.17 | -0.13% | 2695.80 | -16.23% |
2023-06-30 | 1034.27 | 488.22 | 47.20% | 21.01 | 2.03% | 1677.99 | 162.24% |
2022-12-31 | -17997.99 | -15910.77 | 88.40% | 107.36 | -0.60% | 2444.80 | -13.58% |
2022-06-30 | 571.92 | -7306.96 | -1277.63% | 8.31 | 1.45% | 1191.07 | 208.26% |
2021-12-31 | 1664.91 | 3939.33 | 236.61% | 17.46 | 1.05% | 509.81 | 30.62% |
2021-06-30 | 2578.54 | 2672.58 | 103.65% | 11.60 | 0.45% | 219.89 | 8.53% |
2020-12-31 | 5424.24 | 3133.36 | 57.77% | 14.48 | 0.27% | 175.80 | 3.24% |
2020-06-30 | 632.66 | 532.77 | 84.21% | 10.84 | 1.71% | 87.20 | 13.78% |
2019-12-31 | 1613.10 | 929.80 | 57.64% | -5.85 | -0.36% | 47.33 | 2.93% |