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基金买卖网 > 基金净值 > 国投瑞银沪深300指数量化增强A (007143)
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国投瑞银沪深300指数量化增强A007143
基金类型:指数型、股票型     成立日期:2019-06-11     基金规模:7.83亿份     基金经理: 殷瑞飞 
基金全称:国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金     基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司    
 
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日增长率:     累计净值:

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名称 成立以来收益 操作

国投瑞银沪深300指数量化增强A行业投资

行业类别 占净值比例 市值(单位:万)
采矿业 7.88% 10141.43
制造业 46.61% 60018.66
交通运输、仓储和邮政业 3.37% 4341.02
居民服务、修理和其他服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.18% 5387.98
农、林、牧、渔业 0.39% 502.79
住宿和餐饮业 -- --
综合 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 6.23
合计 92.14% 118642.81
租赁和商务服务业 0.49% 625.30
信息传输、软件和信息技术服务业 4.9% 6304.59
房地产业 0.83% 1073.18
教育 -- --
批发和零售业 0.41% 533.48
文化、体育和娱乐业 0.24% 306.97
金融业 20.63% 26561.06
科学研究和技术服务业 0.2% 256.88
卫生和社会工作 0.05% 59.55
建筑业 1.96% 2523.70
制造业 50.17% 63590.14
租赁和商务服务业 0.77% 978.00
交通运输、仓储和邮政业 2.96% 3755.60
采矿业 6.57% 8328.42
合计 93.36% 118341.67
房地产业 1.05% 1329.22
卫生和社会工作 0.94% 1191.42
综合 -- --
科学研究和技术服务业 0.82% 1038.75
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.44% 4356.69
金融业 19.98% 25332.11
农、林、牧、渔业 0.04% 56.10
文化、体育和娱乐业 -- --
批发和零售业 0.07% 90.42
建筑业 1.86% 2362.09
居民服务、修理和其他服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.01% 6.37
信息传输、软件和信息技术服务业 4.68% 5926.34
教育 -- --
交通运输、仓储和邮政业 2.76% 3429.93
采矿业 6.63% 8234.19
住宿和餐饮业 -- --
金融业 19.48% 24173.93
房地产业 1.22% 1512.97
卫生和社会工作 1.69% 2102.09
教育 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
租赁和商务服务业 1.04% 1285.77
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.91% 3613.55
居民服务、修理和其他服务业 -- --
制造业 50.59% 62779.27
批发和零售业 0.22% 270.87
合计 92.72% 115071.95
水利、环境和公共设施管理业 0.09% 108.42
信息传输、软件和信息技术服务业 2.95% 3667.21
科学研究和技术服务业 1.25% 1547.26
文化、体育和娱乐业 -- --
综合 0.09% 111.53
建筑业 1.8% 2234.97
批发和零售业 1.36% 2024.97
农、林、牧、渔业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.66% 3954.45
采矿业 5.14% 7634.95
建筑业 2.18% 3235.49
制造业 53.7% 79741.27
租赁和商务服务业 0.37% 544.83
科学研究和技术服务业 0.6% 887.49
交通运输、仓储和邮政业 3.08% 4580.86
房地产业 0.44% 651.40
信息传输、软件和信息技术服务业 3.26% 4841.89
合计 93.14% 138302.92
文化、体育和娱乐业 0.15% 221.10
教育 -- --
住宿和餐饮业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 4.56
卫生和社会工作 0.6% 896.13
金融业 19.59% 29083.54
居民服务、修理和其他服务业 -- --
综合 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.67% 3570.40
建筑业 2.27% 3033.20
交通运输、仓储和邮政业 2.77% 3705.31
住宿和餐饮业 -- --
农、林、牧、渔业 0.37% 491.01
采矿业 5.86% 7836.59
租赁和商务服务业 0.85% 1138.28
批发和零售业 0.01% 8.00
信息传输、软件和信息技术服务业 3.94% 5262.76
金融业 18.74% 25041.43
制造业 53.64% 71682.29
房地产业 1.04% 1383.66
居民服务、修理和其他服务业 -- --
科学研究和技术服务业 0.53% 706.66
卫生和社会工作 0.26% 344.77
文化、体育和娱乐业 0.53% 711.71
教育 -- --
综合 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 2.26
合计 93.48% 124918.32
制造业 51.38% 70447.33
农、林、牧、渔业 1.73% 2368.75
建筑业 2.19% 2997.48
水利、环境和公共设施管理业 0.01% 10.35
金融业 18.41% 25248.90
采矿业 4.43% 6067.65
交通运输、仓储和邮政业 2.9% 3970.36
租赁和商务服务业 -- --
科学研究和技术服务业 1.89% 2591.03
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.33% 3197.19
住宿和餐饮业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 5.0% 6858.79
房地产业 1.47% 2010.92
批发和零售业 0.19% 266.37
合计 93.51% 128209.37
卫生和社会工作 1.07% 1458.47
居民服务、修理和其他服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 0.52% 715.77
综合 -- --
教育 -- --
农、林、牧、渔业 1.62% 2028.47
采矿业 4.09% 5138.35
住宿和餐饮业 -- --
建筑业 1.86% 2333.09
批发和零售业 0.59% 739.68
交通运输、仓储和邮政业 2.98% 3738.73
信息传输、软件和信息技术服务业 3.44% 4320.53
制造业 52.36% 65701.63
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.56% 3210.43
租赁和商务服务业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
合计 93.36% 117147.12
科学研究和技术服务业 2.72% 3418.94
金融业 18.87% 23676.60
教育 -- --
综合 0.24% 298.65
卫生和社会工作 0.41% 511.24
房地产业 1.61% 2026.39
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 3.83
文化、体育和娱乐业 0.0% 0.56
文化、体育和娱乐业 0.0% 0.55
金融业 18.91% 26141.69
建筑业 1.94% 2685.86
住宿和餐饮业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 3.43% 4744.58
房地产业 2.08% 2878.75
租赁和商务服务业 0.11% 148.92
采矿业 5.5% 7607.32
综合 -- --
合计 92.97% 128529.90
批发和零售业 0.49% 671.70
居民服务、修理和其他服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 3.11
交通运输、仓储和邮政业 2.43% 3358.61
农、林、牧、渔业 1.23% 1705.58
科学研究和技术服务业 1.92% 2650.73
制造业 51.22% 70810.05
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.53% 3500.97
卫生和社会工作 1.17% 1621.49
教育 -- --
科学研究和技术服务业 1.74% 2097.10
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.13% 2565.84
制造业 54.05% 65075.11
信息传输、软件和信息技术服务业 1.94% 2337.38
住宿和餐饮业 -- --
房地产业 0.18% 212.14
合计 90.58% 109059.00
租赁和商务服务业 1.22% 1472.96
卫生和社会工作 0.72% 863.72
批发和零售业 0.27% 330.75
金融业 18.43% 22188.09
采矿业 5.56% 6694.23
教育 -- --
建筑业 1.63% 1956.89
交通运输、仓储和邮政业 2.17% 2607.69
农、林、牧、渔业 0.25% 301.55
水利、环境和公共设施管理业 0.3% 355.54
文化、体育和娱乐业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
综合 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 2.99% 2451.79
采矿业 3.91% 3207.06
农、林、牧、渔业 0.24% 195.99
批发和零售业 0.14% 113.77
住宿和餐饮业 -- --
教育 -- --
综合 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.15% 1763.24
居民服务、修理和其他服务业 -- --
制造业 49.72% 40737.49
合计 88.13% 72206.56
交通运输、仓储和邮政业 2.24% 1833.67
租赁和商务服务业 1.16% 952.37
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 2.16
建筑业 1.57% 1285.52
卫生和社会工作 0.62% 507.95
金融业 19.91% 16309.70
房地产业 0.78% 639.97
科学研究和技术服务业 2.69% 2205.87
文化、体育和娱乐业 -- --
科学研究和技术服务业 1.67% 1142.68
卫生和社会工作 0.41% 282.61
建筑业 1.13% 771.67
制造业 58.5% 39940.47
金融业 18.65% 12730.17
房地产业 1.25% 851.68
文化、体育和娱乐业 0.01% 3.79
水利、环境和公共设施管理业 0.01% 5.02
信息传输、软件和信息技术服务业 2.69% 1835.01
采矿业 2.52% 1722.18
住宿和餐饮业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
教育 -- --
交通运输、仓储和邮政业 2.19% 1493.03
农、林、牧、渔业 0.12% 79.51
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.95% 1332.19
批发和零售业 0.2% 135.78
租赁和商务服务业 1.72% 1171.14
综合 -- --
合计 93.0% 63496.94
交通运输、仓储和邮政业 2.35% 1071.09
采矿业 2.73% 1243.35
房地产业 1.83% 833.46
卫生和社会工作 1.44% 655.97
综合 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.08% 1401.04
合计 90.11% 41037.17
文化、体育和娱乐业 0.0% 0.39
租赁和商务服务业 2.26% 1029.08
水利、环境和公共设施管理业 0.01% 3.80
制造业 49.87% 22708.66
信息传输、软件和信息技术服务业 2.59% 1178.57
教育 -- --
科学研究和技术服务业 1.73% 786.54
农、林、牧、渔业 0.2% 89.06
建筑业 1.39% 633.92
金融业 20.33% 9257.97
批发和零售业 0.32% 144.26
住宿和餐饮业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
农、林、牧、渔业 1.04% 330.90
建筑业 1.09% 347.14
文化、体育和娱乐业 0.16% 51.32
制造业 47.66% 15149.73
采矿业 1.45% 461.33
批发和零售业 0.62% 196.96
科学研究和技术服务业 2.01% 639.14
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.58% 1137.25
交通运输、仓储和邮政业 2.53% 802.89
信息传输、软件和信息技术服务业 1.46% 462.99
金融业 20.32% 6459.62
卫生和社会工作 3.28% 1041.59
水利、环境和公共设施管理业 0.01% 3.03
综合 -- --
房地产业 1.69% 538.54
合计 89.4% 28414.69
租赁和商务服务业 2.49% 792.26
教育 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
农、林、牧、渔业 1.41% 329.04
建筑业 1.42% 332.39
批发和零售业 0.35% 81.86
采矿业 3.38% 789.99
租赁和商务服务业 2.68% 626.48
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.79% 419.14
科学研究和技术服务业 0.64% 148.61
信息传输、软件和信息技术服务业 0.69% 161.58
制造业 44.1% 10314.08
文化、体育和娱乐业 0.13% 31.38
合计 89.26% 20876.20
房地产业 2.6% 608.28
交通运输、仓储和邮政业 2.35% 549.59
金融业 25.58% 5982.23
居民服务、修理和其他服务业 -- --
卫生和社会工作 2.01% 471.10
综合 -- --
教育 0.12% 28.73
住宿和餐饮业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.01% 1.72
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.57% 380.85
采矿业 4.31% 1046.20
农、林、牧、渔业 1.45% 351.53
制造业 41.83% 10162.59
科学研究和技术服务业 0.68% 164.56
房地产业 2.83% 687.81
信息传输、软件和信息技术服务业 2.49% 604.03
水利、环境和公共设施管理业 0.02% 4.77
居民服务、修理和其他服务业 -- --
综合 0.2% 48.40
批发和零售业 1.42% 345.26
卫生和社会工作 2.57% 625.23
住宿和餐饮业 -- --
建筑业 1.37% 332.17
金融业 24.59% 5975.14
教育 0.14% 34.43
交通运输、仓储和邮政业 2.19% 532.18
租赁和商务服务业 2.54% 616.75
文化、体育和娱乐业 0.18% 42.78
合计 90.36% 21954.68
制造业 42.32% 9576.87
科学研究和技术服务业 1.62% 365.58
建筑业 1.71% 386.83
综合 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
农、林、牧、渔业 1.25% 283.38
金融业 24.48% 5539.89
卫生和社会工作 0.84% 190.67
批发和零售业 0.68% 152.76
合计 86.71% 19622.11
住宿和餐饮业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 2.16% 489.37
水利、环境和公共设施管理业 0.02% 4.40
采矿业 2.69% 607.63
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.74% 394.62
房地产业 2.98% 673.93
信息传输、软件和信息技术服务业 2.31% 522.97
文化、体育和娱乐业 0.16% 36.38
教育 -- --
租赁和商务服务业 1.75% 396.83
住宿和餐饮业 -- --
批发和零售业 2.96% 258.16
水利、环境和公共设施管理业 0.07% 6.38
金融业 27.51% 2396.84
合计 94.43% 8228.09
制造业 43.52% 3792.34
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.83% 159.19
采矿业 2.9% 252.42
科学研究和技术服务业 0.63% 55.23
农、林、牧、渔业 2.06% 179.53
卫生和社会工作 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
建筑业 1.96% 170.97
教育 -- --
租赁和商务服务业 0.57% 49.29
居民服务、修理和其他服务业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 4.93% 429.22
房地产业 3.22% 280.87
交通运输、仓储和邮政业 2.27% 197.65
综合 -- --
采矿业 2.19% 222.78
教育 0.44% 44.52
农、林、牧、渔业 2.24% 227.38
批发和零售业 0.93% 94.26
制造业 39.87% 4049.47
文化、体育和娱乐业 -- --
租赁和商务服务业 0.88% 89.67
卫生和社会工作 1.32% 134.16
科学研究和技术服务业 0.02% 1.76
水利、环境和公共设施管理业 -- --
金融业 27.56% 2798.88
住宿和餐饮业 -- --
综合 -- --
房地产业 4.17% 423.69
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.45% 249.28
信息传输、软件和信息技术服务业 3.95% 401.03
合计 91.1% 9253.61
建筑业 2.55% 259.51
交通运输、仓储和邮政业 2.53% 257.23
居民服务、修理和其他服务业 -- --
农、林、牧、渔业 2.21% 373.27
住宿和餐饮业 -- --
合计 91.82% 15499.37
居民服务、修理和其他服务业 -- --
批发和零售业 1.47% 247.53
卫生和社会工作 0.26% 43.43
水利、环境和公共设施管理业 -- 0.66
房地产业 4.13% 696.45
租赁和商务服务业 0.38% 64.04
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.14% 360.73
文化、体育和娱乐业 0.73% 123.90
采矿业 1.66% 280.87
教育 -- --
金融业 31.38% 5297.34
综合 0.03% 4.86
信息传输、软件和信息技术服务业 2.76% 465.77
建筑业 2.43% 410.29
制造业 39.67% 6695.85
交通运输、仓储和邮政业 2.57% 434.38
科学研究和技术服务业 -- --
制造业 29.89% 5461.99
农、林、牧、渔业 1.21% 221.59
房地产业 3.37% 615.47
采矿业 2.4% 438.51
住宿和餐饮业 -- --
批发和零售业 2.25% 411.18
金融业 24.25% 4431.24
教育 -- --
文化、体育和娱乐业 0.62% 113.88
建筑业 2.24% 408.91
卫生和社会工作 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
租赁和商务服务业 0.55% 100.35
信息传输、软件和信息技术服务业 2.99% 546.77
科学研究和技术服务业 -- --
合计 73.59% 13448.57
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.83% 334.74
交通运输、仓储和邮政业 1.99% 363.94
综合 -- --
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