| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银金融地产ET… | 2.2974 | 1.13% |
| 国投金融地产ETF联… | 1.8282 | 1.07% |
| 国投瑞银中国价值发现… | 1.2 | 1.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.4739 | 1.85% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4411 | 1.73% |
| 国投瑞银货币B | 0.3902 | 1.53% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.4107 | 1.50% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.4107 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1779.65 | 1365.28 | 76.72% | 204.79 | 11.51% | -- | -- | 160.86 | 9.04% |
| 2023-06-30 | 856.03 | 664.97 | 77.68% | 99.75 | 11.65% | -- | -- | 67.51 | 7.89% |
| 2022-12-31 | 1453.79 | 1099.48 | 75.63% | 164.92 | 11.34% | -- | -- | 141.82 | 9.75% |
| 2022-06-30 | 562.86 | 419.21 | 74.48% | 62.88 | 11.17% | -- | -- | 59.45 | 10.56% |
| 2021-12-31 | 884.08 | 366.51 | 41.46% | 54.98 | 6.22% | 388.07 | 43.90% | 32.45 | 3.67% |
| 2021-06-30 | 300.70 | 124.27 | 41.33% | 18.64 | 6.20% | 132.69 | 44.13% | 4.37 | 1.45% |
| 2020-12-31 | 449.42 | 155.78 | 34.66% | 23.37 | 5.20% | 223.56 | 49.74% | 5.26 | 1.17% |
| 2020-06-30 | 181.90 | 55.55 | 30.54% | 8.33 | 4.58% | 95.28 | 52.38% | 2.40 | 1.32% |
| 2019-12-31 | 312.27 | 135.06 | 43.25% | 20.26 | 6.49% | 131.48 | 42.10% | 6.50 | 2.08% |
