名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银金融地产ET… | 2.2974 | 1.13% |
国投金融地产ETF联… | 1.8282 | 1.07% |
国投瑞银中国价值发现… | 1.2 | 1.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.4739 | 1.85% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4411 | 1.73% |
国投瑞银货币B | 0.3902 | 1.53% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.4107 | 1.50% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.4107 | 1.50% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.14% | 0.05% | -1.99% | -6.07% | -1.69% | -9.10% | -18.12% | -24.58% |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
同类排名[指数型] |
508|2609 | 400|3072 | 700|3040 | 627|2899 | 656|2690 | 777|2370 | 758|1948 | 435|1408 |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 1.0994 | 1.1784 | 0.59% | |
2024-08-22 | 1.093 | 1.172 | -0.11% | |
2024-08-21 | 1.0942 | 1.1732 | -0.19% | |
2024-08-20 | 1.0963 | 1.1753 | -0.70% | |
2024-08-19 | 1.104 | 1.183 | 0.46% |
截至2024-06-30 国投瑞银沪深300指数量化增强A期末总份额为7.83亿份,相比增加0.25亿份 (本季申购数为0.44亿份,赎回数为0.19亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 5.00 | 8041.30 | 6.24% |
601318 | 中国平安 | 120.00 | 4999.06 | 3.88% |
600036 | 招商银行 | 135.00 | 4639.42 | 3.60% |
300750 | 宁德时代 | 25.00 | 4634.58 | 3.60% |
000333 | 美的集团 | 55.00 | 3597.81 | 2.79% |
300760 | 迈瑞医疗 | 9.00 | 2635.64 | 2.05% |
600900 | 长江电力 | 84.00 | 2447.21 | 1.90% |
000725 | 京东方A | 592.00 | 2423.16 | 1.88% |
000858 | 五粮液 | 18.00 | 2366.18 | 1.84% |
600000 | 浦发银行 | 273.00 | 2248.19 | 1.75% |