| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合睿金混合发起式A | 0.8397 | 2.04% |
| 嘉合睿金混合发起式C | 0.802 | 2.04% |
| 嘉合稳健增长混合A | 0.9301 | 1.90% |
| 嘉合稳健增长混合C | 0.9081 | 1.88% |
| 嘉合磐石C | 0.6542 | 1.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉合货币B | 0.6187 | 1.79% |
| 嘉合货币A | 0.553 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 173.61 | 114.67 | 66.05% | 9.56 | 5.50% | -- | -- | 32.26 | 18.58% |
| 2023-06-30 | 85.07 | 59.90 | 70.41% | 4.99 | 5.87% | -- | -- | 11.63 | 13.67% |
| 2022-12-31 | 149.41 | 95.25 | 63.75% | 7.94 | 5.31% | -- | -- | 28.96 | 19.38% |
| 2022-06-30 | 80.48 | 50.27 | 62.47% | 4.19 | 5.21% | -- | -- | 15.39 | 19.12% |
| 2021-12-31 | 382.32 | 156.72 | 40.99% | 13.06 | 3.42% | 138.73 | 36.29% | 52.32 | 13.68% |
| 2021-06-30 | 230.18 | 93.13 | 40.46% | 7.76 | 3.37% | 86.81 | 37.72% | 31.70 | 13.77% |
| 2020-12-31 | 255.18 | 121.89 | 47.77% | 10.16 | 3.98% | 59.91 | 23.48% | 51.61 | 20.23% |
