名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦创优势精选混合 | 1.3277 | 0.29% |
嘉合同顺智选股票A | 0.7234 | 0.28% |
嘉合同顺智选股票C | 0.7068 | 0.27% |
嘉合稳健增长混合A | 0.8679 | 0.15% |
嘉合稳健增长混合C | 0.8469 | 0.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉合货币B | 0.6735 | 2.08% |
嘉合货币A | 0.6119 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -15333696.21 |
1.利息收入 | 48030.66 |
存款利息收入 | 44510.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-19426333.12 |
股票投资收益 | -20476950.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 95370.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 955247.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3734198.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
310407.91 |
减:二、费用 | 1736058.74 |
1.管理人报酬 | 1146665.01 |
2.托管费 | 95555.35 |
3.销售服务费 | 322573.99 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 171264.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-17069754.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-17069754.95 |
一、收入: | 3414643.59 |
1.利息收入 | 28477.17 |
存款利息收入 | 24956.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6588162.49 |
股票投资收益 | -7319939.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 41612.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 690164.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9792798.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
181530.04 |
减:二、费用 | 850721.65 |
1.管理人报酬 | 599018.1 |
2.托管费 | 49918.14 |
3.销售服务费 | 116253.34 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 85532.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2563921.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2563921.94 |
一、收入: | -16820576.43 |
1.利息收入 | 188951.22 |
存款利息收入 | 73140.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9329653.48 |
股票投资收益 | -9922091.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 144717.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 447719.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7706630.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
26756.67 |
减:二、费用 | 1494091.82 |
1.管理人报酬 | 952522.89 |
2.托管费 | 79376.83 |
3.销售服务费 | 289597.75 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 172594.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-18314668.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-18314668.25 |
一、收入: | -4881125.63 |
1.利息收入 | 167068.23 |
存款利息收入 | 54568.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7188903.37 |
股票投资收益 | -7435038.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 105093.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 141042.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2127316.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13392.55 |
减:二、费用 | 804821.82 |
1.管理人报酬 | 502735.89 |
2.托管费 | 41894.58 |
3.销售服务费 | 153904.95 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 106286.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5685947.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5685947.45 |
一、收入: | 24310706.72 |
1.利息收入 | 543863.87 |
存款利息收入 | 120754.4 |
债券利息收入 | 228859.73 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
46059837.82 |
股票投资收益 | 45561326.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 192813.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 305697.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-22838650.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
545655.76 |
减:二、费用 | 3823154.92 |
1.管理人报酬 | 1567180.18 |
2.托管费 | 130598.32 |
3.销售服务费 | 523154.37 |
4.交易费用 | 1387334.78 |
5.利息支出 | 365.2 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 365.2 |
6.其他费用 | 214520.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20487551.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20487551.8 |
一、收入: | 26884877.5 |
1.利息收入 | 310842.84 |
存款利息收入 | 92467.6 |
债券利息收入 | 108369.31 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
29001404.38 |
股票投资收益 | 28538926.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 159530.85 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 302947.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2870278.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
442908.71 |
减:二、费用 | 2301792.7 |
1.管理人报酬 | 931344.84 |
2.托管费 | 77612.05 |
3.销售服务费 | 316983.92 |
4.交易费用 | 868124.83 |
5.利息支出 | 365.2 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 365.2 |
6.其他费用 | 107360.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
24583084.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
24583084.8 |
一、收入: | 42472752.7 |
1.利息收入 | 1723610.25 |
存款利息收入 | 577118.57 |
债券利息收入 | 617131.25 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15102119.19 |
股票投资收益 | 14935470.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 141702.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 24945.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
25504181.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
142841.44 |
减:二、费用 | 2551766.1 |
1.管理人报酬 | 1218883.97 |
2.托管费 | 101573.71 |
3.销售服务费 | 516099.62 |
4.交易费用 | 599056.66 |
5.利息支出 | 5414.18 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5414.18 |
6.其他费用 | 110547.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
39920986.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
39920986.6 |