| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬医疗健康混合A | 0.9032 | 1.28% |
| 鹏扬医疗健康混合C | 0.8976 | 1.27% |
| 鹏扬数字经济先锋混合… | 0.4892 | 0.51% |
| 鹏扬数字经济先锋混合… | 0.4781 | 0.50% |
| 鹏扬景颐混合A | 1.0079 | 0.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币B | 1.6742 | 2.33% |
| 鹏扬现金通利货币E | 1.6743 | 2.33% |
| 鹏扬现金通利货币A | 1.6196 | 2.13% |
| 鹏扬现金通利货币D | 1.6085 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3251645.26元 |
| 本期利润 | -988324.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0871元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 483398.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0382元 |
| 期末基金资产净值 | 13132216.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0382元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1387623.88元 |
| 本期利润 | 256148.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0226元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1742748.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1515元 |
| 期末基金资产净值 | 13244492.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1515元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3509189.08元 |
| 本期利润 | -5957616.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5015元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -32.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -29.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1108376.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1091元 |
| 期末基金资产净值 | 11264837.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1091元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3077100.04元 |
| 本期利润 | -2327315.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1607元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9732011.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6857元 |
| 期末基金资产净值 | 25394208.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7893元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 78.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5627205.48元 |
| 本期利润 | 3586076.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3306元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13197415.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8943元 |
| 期末基金资产净值 | 28551193.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9348元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 93.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3268641.6元 |
| 本期利润 | 1441063.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1399元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7299132.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6694元 |
| 期末基金资产净值 | 18913880.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7345元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 73.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1970124.34元 |
| 本期利润 | 3411758.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4623元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 40.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 43.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2261264.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3286元 |
| 期末基金资产净值 | 10576047.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.537元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -32005.71元 |
| 本期利润 | 363091.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0455元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 329346.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04元 |
| 期末基金资产净值 | 9058048.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1002元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 826124.44元 |
| 本期利润 | 1153354.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.032元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 428111.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0453元 |
| 期末基金资产净值 | 10096994.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0687元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.87% |
