名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏扬产业趋势一年持有… | 0.5674 | 0.60% |
鹏扬消费主题混合发起… | 0.9386 | 0.60% |
鹏扬产业趋势一年持有… | 0.5587 | 0.59% |
鹏扬消费主题混合发起… | 0.9361 | 0.59% |
鹏扬消费量化选股混合… | 0.9327 | 0.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏扬现金通利货币B | 0.4691 | 1.72% |
鹏扬现金通利货币E | 0.4691 | 1.72% |
鹏扬现金通利货币A | 0.4176 | 1.51% |
鹏扬现金通利货币D | 0.4029 | 1.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 881891.97 |
存出保证金 | 39485.76 |
交易性金融资产 | 53419409.6 |
股票投资 | 50183463.57 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3235946.03 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1221150.73 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 60481.29 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 60548416.57 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1000904.14 |
应付证券清算款 | 1326609.91 |
应付赎回款 | 3668510.87 |
应付管理人报酬 | 38220.55 |
应付托管费 | 9555.13 |
应付销售服务费 | 30052.51 |
应付税费 | 0.98 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 388510.87 |
负债合计 | 6462364.96 |
所有者权益: | |
实收基金 | 54094108.12 |
所有者权益合计 | 54086051.61 |
负债和所有者权益合计 | 60548416.57 |
资产: | |
银行存款 | 30541.57 |
结算备付金 | 395707.9 |
存出保证金 | 41309.27 |
交易性金融资产 | 61906917.85 |
股票投资 | 58350530.6 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3556387.25 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -45.41 |
应收证券清算款 | 456786.69 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 52121.54 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 62883339.41 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 417079.04 |
应付赎回款 | 44272.99 |
应付管理人报酬 | 41895.79 |
应付托管费 | 13092.45 |
应付销售服务费 | 33177.51 |
应付税费 | 14.78 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 388932.4 |
负债合计 | 938464.96 |
所有者权益: | |
实收基金 | 55757688.67 |
所有者权益合计 | 61944874.45 |
负债和所有者权益合计 | 62883339.41 |
资产: | |
银行存款 | 46719.91 |
结算备付金 | 384289.67 |
存出保证金 | 44592.06 |
交易性金融资产 | 70060073.34 |
股票投资 | 66234019.92 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3826053.42 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -88.77 |
应收证券清算款 | 955256.91 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 33910.22 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 71524753.34 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 652878.33 |
应付赎回款 | 1680.74 |
应付管理人报酬 | 50807.37 |
应付托管费 | 15877.3 |
应付销售服务费 | 42866.34 |
应付税费 | 8.14 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 337800.39 |
负债合计 | 1101918.61 |
所有者权益: | |
实收基金 | 65748621.93 |
所有者权益合计 | 70422834.73 |
负债和所有者权益合计 | 71524753.34 |
资产: | |
银行存款 | 102263.23 |
结算备付金 | 300638.07 |
存出保证金 | 30880.48 |
交易性金融资产 | 58970381.51 |
股票投资 | 55724003.04 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3246378.47 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 173777.74 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 382733.85 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 59960674.88 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 192043.63 |
应付赎回款 | 215234.16 |
应付管理人报酬 | 36273.75 |
应付托管费 | 11335.53 |
应付销售服务费 | 20616.47 |
应付税费 | 3.05 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 258414.96 |
负债合计 | 733921.55 |
所有者权益: | |
实收基金 | 33839995.96 |
所有者权益合计 | 59226753.33 |
负债和所有者权益合计 | 59960674.88 |
资产: | |
银行存款 | 109895.79 |
结算备付金 | 356091.58 |
存出保证金 | 25626.92 |
交易性金融资产 | 63804401.37 |
股票投资 | 60260990.47 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3543410.9 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 1200000.0 |
应收证券清算款 | 556868.49 |
应收利息 | 69513.34 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 63070.65 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 66185468.14 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 87633.13 |
应付赎回款 | 924405.6 |
应付管理人报酬 | 42954.2 |
应付托管费 | 13423.21 |
应付销售服务费 | 24963.34 |
应付税费 | 0.01 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 130054.2 |
负债合计 | 1356652.92 |
所有者权益: | |
实收基金 | 34163479.29 |
所有者权益合计 | 64828815.22 |
负债和所有者权益合计 | 66185468.14 |
资产: | |
银行存款 | 156305.77 |
结算备付金 | 257512.08 |
存出保证金 | 27941.1 |
交易性金融资产 | 50320838.56 |
股票投资 | 47249978.92 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3070859.64 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 500000.0 |
应收证券清算款 | 18655.26 |
应收利息 | 37537.81 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 78758.47 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 51397549.05 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 238123.45 |
应付管理人报酬 | 32953.11 |
应付托管费 | 10297.85 |
应付销售服务费 | 20666.4 |
应付税费 | 0.34 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 84493.01 |
负债合计 | 460687.39 |
所有者权益: | |
实收基金 | 29935958.83 |
所有者权益合计 | 50936861.66 |
负债和所有者权益合计 | 51397549.05 |
资产: | |
银行存款 | 329241.1 |
结算备付金 | 322883.43 |
存出保证金 | 17337.06 |
交易性金融资产 | 42757719.97 |
股票投资 | 40490621.57 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2267098.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 309518.0 |
应收利息 | 37465.33 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 7630.31 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 43781795.2 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 318143.0 |
应付管理人报酬 | 27618.96 |
应付托管费 | 8630.93 |
应付销售服务费 | 21079.78 |
应付税费 | 0.16 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 100000.0 |
负债合计 | 571020.62 |
所有者权益: | |
实收基金 | 28681293.22 |
所有者权益合计 | 43210774.58 |
负债和所有者权益合计 | 43781795.2 |
资产: | |
银行存款 | 204701.65 |
结算备付金 | 199086.46 |
存出保证金 | 25873.89 |
交易性金融资产 | 38649686.04 |
股票投资 | 36445086.04 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2204600.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 500000.0 |
应收证券清算款 | 442538.76 |
应收利息 | 70382.03 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 99.85 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 40092368.68 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 75897.11 |
应付赎回款 | 53147.79 |
应付管理人报酬 | 47568.83 |
应付托管费 | 7928.14 |
应付销售服务费 | 19565.19 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 84561.47 |
负债合计 | 374946.22 |
所有者权益: | |
实收基金 | 36730554.56 |
所有者权益合计 | 39717422.46 |
负债和所有者权益合计 | 40092368.68 |
资产: | |
银行存款 | 247083.22 |
结算备付金 | 468229.91 |
存出保证金 | 88025.1 |
交易性金融资产 | 51176358.6 |
股票投资 | 47851608.6 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3324750.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 102232.83 |
应收利息 | 49693.83 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 10.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 52131633.49 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 298502.66 |
应付管理人报酬 | 63814.91 |
应付托管费 | 10635.83 |
应付销售服务费 | 20046.32 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 90437.72 |
负债合计 | 660657.15 |
所有者权益: | |
实收基金 | 48877017.87 |
所有者权益合计 | 51470976.34 |
负债和所有者权益合计 | 52131633.49 |