| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬产业趋势一年持有… | 0.5674 | 0.60% |
| 鹏扬消费主题混合发起… | 0.9386 | 0.60% |
| 鹏扬产业趋势一年持有… | 0.5587 | 0.59% |
| 鹏扬消费主题混合发起… | 0.9361 | 0.59% |
| 鹏扬消费量化选股混合… | 0.9327 | 0.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币B | 0.4691 | 1.72% |
| 鹏扬现金通利货币E | 0.4691 | 1.72% |
| 鹏扬现金通利货币A | 0.4176 | 1.51% |
| 鹏扬现金通利货币D | 0.4029 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2790388.45 |
| 1.利息收入 | 11051.39 |
| 存款利息收入 | 9097.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14130312.84 |
| 股票投资收益 | -14397630.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 75135.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1599.05 |
| 股利收益 | 193781.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11288020.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40852.05 |
| 减：二、费用 | 1159501.04 |
| 1.管理人报酬 | 485156.92 |
| 2.托管费 | 139912.9 |
| 3.销售服务费 | 385043.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4528.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4528.97 |
| 6.其他费用 | 144851.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3949889.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3949889.49 |
| 一、收入： | 2952149.44 |
| 1.利息收入 | 6029.87 |
| 存款利息收入 | 4525.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6110304.73 |
| 股票投资收益 | -6241849.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51203.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 80341.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9036458.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19965.75 |
| 减：二、费用 | 619614.1 |
| 1.管理人报酬 | 257678.92 |
| 2.托管费 | 80524.73 |
| 3.销售服务费 | 205482.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1400.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1400.53 |
| 6.其他费用 | 74521.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2332535.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2332535.34 |
| 一、收入： | -24020238.59 |
| 1.利息收入 | 11631.92 |
| 存款利息收入 | 7574.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12436392.22 |
| 股票投资收益 | -12817704.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 194385.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 186926.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11626064.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30585.88 |
| 减：二、费用 | 1150257.21 |
| 1.管理人报酬 | 498060.03 |
| 2.托管费 | 155643.72 |
| 3.销售服务费 | 349820.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1647.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1647.91 |
| 6.其他费用 | 145074.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25170495.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25170495.8 |
| 一、收入： | -4477537.29 |
| 1.利息收入 | 4622.69 |
| 存款利息收入 | 2983.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6489393.48 |
| 股票投资收益 | -6752870.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 149812.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 113664.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1986502.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20731.33 |
| 减：二、费用 | 478062.36 |
| 1.管理人报酬 | 204880.3 |
| 2.托管费 | 64025.07 |
| 3.销售服务费 | 114576.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 438.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 438.93 |
| 6.其他费用 | 94139.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4955599.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4955599.65 |
| 一、收入： | 12047066.81 |
| 1.利息收入 | 88679.1 |
| 存款利息收入 | 6237.98 |
| 债券利息收入 | 68299.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17518934.71 |
| 股票投资收益 | 16932963.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 113928.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 472043.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5646894.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
86347.16 |
| 减：二、费用 | 1743601.66 |
| 1.管理人报酬 | 410935.36 |
| 2.托管费 | 128417.32 |
| 3.销售服务费 | 259639.52 |
| 4.交易费用 | 794023.18 |
| 5.利息支出 | 739.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 739.93 |
| 6.其他费用 | 149845.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10303465.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10303465.15 |
| 一、收入： | 5767036.81 |
| 1.利息收入 | 42390.65 |
| 存款利息收入 | 3083.08 |
| 债券利息收入 | 31985.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10655386.56 |
| 股票投资收益 | 10287739.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1505.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 369153.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4975716.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44976.06 |
| 减：二、费用 | 805023.9 |
| 1.管理人报酬 | 195134.07 |
| 2.托管费 | 60979.39 |
| 3.销售服务费 | 128513.17 |
| 4.交易费用 | 325547.59 |
| 5.利息支出 | 591.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 591.16 |
| 6.其他费用 | 94258.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4962012.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4962012.91 |
| 一、收入： | 15874512.55 |
| 1.利息收入 | 81464.03 |
| 存款利息收入 | 6318.64 |
| 债券利息收入 | 67335.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10015371.18 |
| 股票投资收益 | 9370857.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8539.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 635973.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5772139.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5538.18 |
| 减：二、费用 | 1556540.21 |
| 1.管理人报酬 | 457237.55 |
| 2.托管费 | 95516.39 |
| 3.销售服务费 | 238178.06 |
| 4.交易费用 | 645021.38 |
| 5.利息支出 | 23.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23.88 |
| 6.其他费用 | 120562.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14317972.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14317972.34 |
| 一、收入： | 2298046.31 |
| 1.利息收入 | 47966.6 |
| 存款利息收入 | 4005.81 |
| 债券利息收入 | 42853.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
782312.7 |
| 股票投资收益 | 423463.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 677.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 358171.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1467120.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
646.19 |
| 减：二、费用 | 899157.4 |
| 1.管理人报酬 | 292504.14 |
| 2.托管费 | 48750.71 |
| 3.销售服务费 | 123523.98 |
| 4.交易费用 | 339318.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95059.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1398888.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1398888.91 |
| 一、收入： | 5663232.9 |
| 1.利息收入 | 693927.49 |
| 存款利息收入 | 44459.8 |
| 债券利息收入 | 485685.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3122616.01 |
| 股票投资收益 | 2894427.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 134404.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 93783.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1599593.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
247095.98 |
| 减：二、费用 | 1950319.93 |
| 1.管理人报酬 | 718056.81 |
| 2.托管费 | 119676.11 |
| 3.销售服务费 | 245658.57 |
| 4.交易费用 | 769914.99 |
| 5.利息支出 | 65.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 65.53 |
| 6.其他费用 | 96944.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3712912.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3712912.97 |
