嘉实长青竞争优势股票C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
391215.14 |
存出保证金 |
18998.61 |
交易性金融资产 |
48067447.66 |
股票投资 |
45851453.14 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2215994.52 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2176.35 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
50226425.51 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
704831.35 |
应付赎回款 |
27384.99 |
应付管理人报酬 |
51068.13 |
应付托管费 |
8511.37 |
应付销售服务费 |
2367.98 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
170918.69 |
负债合计 |
965082.51 |
所有者权益: |
实收基金 |
48682567.9 |
所有者权益合计 |
49261343.0 |
负债和所有者权益合计 |
50226425.51 |
资产: |
银行存款 |
1211782.93 |
结算备付金 |
429063.13 |
存出保证金 |
23529.12 |
交易性金融资产 |
50245625.74 |
股票投资 |
47091272.61 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3154353.13 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3382.51 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
51913383.43 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1121.11 |
应付赎回款 |
1232.35 |
应付管理人报酬 |
65159.55 |
应付托管费 |
10859.9 |
应付销售服务费 |
2900.96 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
118799.93 |
负债合计 |
200073.8 |
所有者权益: |
实收基金 |
41844580.57 |
所有者权益合计 |
51713309.63 |
负债和所有者权益合计 |
51913383.43 |
资产: |
银行存款 |
1971329.16 |
结算备付金 |
282291.75 |
存出保证金 |
10901.19 |
交易性金融资产 |
48228621.81 |
股票投资 |
45811113.73 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2417508.08 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1236.77 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
50494380.68 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
82824.11 |
应付管理人报酬 |
64236.78 |
应付托管费 |
10706.12 |
应付销售服务费 |
1985.63 |
应付税费 |
0.14 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
98846.69 |
负债合计 |
258599.47 |
所有者权益: |
实收基金 |
41630621.48 |
所有者权益合计 |
50235781.21 |
负债和所有者权益合计 |
50494380.68 |
资产: |
银行存款 |
2059578.48 |
结算备付金 |
257378.9 |
存出保证金 |
10669.59 |
交易性金融资产 |
20648004.32 |
股票投资 |
19514273.99 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1133730.33 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
468502.76 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2022.15 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
23446156.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
10593.52 |
应付管理人报酬 |
28966.05 |
应付托管费 |
4827.69 |
应付销售服务费 |
614.63 |
应付税费 |
0.34 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
96719.05 |
负债合计 |
141721.28 |
所有者权益: |
实收基金 |
18969720.58 |
所有者权益合计 |
23304434.92 |
负债和所有者权益合计 |
23446156.2 |
资产: |
银行存款 |
1646840.17 |
结算备付金 |
418626.77 |
存出保证金 |
7539.03 |
交易性金融资产 |
31533318.18 |
股票投资 |
30835108.78 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
698209.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
36629.82 |
应收利息 |
11798.42 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2219.24 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
33656971.63 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
612742.4 |
应付赎回款 |
18914.0 |
应付管理人报酬 |
40151.22 |
应付托管费 |
6691.88 |
应付销售服务费 |
772.53 |
应付税费 |
0.22 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
55000.02 |
负债合计 |
784551.98 |
所有者权益: |
实收基金 |
20332184.28 |
所有者权益合计 |
32872419.65 |
负债和所有者权益合计 |
33656971.63 |
资产: |
银行存款 |
2445841.6 |
结算备付金 |
448225.63 |
存出保证金 |
7952.25 |
交易性金融资产 |
30335587.34 |
股票投资 |
30283495.34 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
52092.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
561.17 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
303517.8 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
33541685.79 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
559070.64 |
应付管理人报酬 |
42036.02 |
应付托管费 |
7006.01 |
应付销售服务费 |
1173.1 |
应付税费 |
0.34 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
94233.13 |
负债合计 |
736482.34 |
所有者权益: |
实收基金 |
21288209.19 |
所有者权益合计 |
32805203.45 |
负债和所有者权益合计 |
33541685.79 |
资产: |
银行存款 |
5899003.35 |
结算备付金 |
460107.95 |
存出保证金 |
12123.1 |
交易性金融资产 |
48262284.5 |
股票投资 |
48209706.5 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
52578.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
647.48 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
7211.2 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
54641377.58 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
397841.42 |
应付管理人报酬 |
69792.89 |
应付托管费 |
11632.17 |
应付销售服务费 |
1599.46 |
应付税费 |
0.35 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
190080.09 |
负债合计 |
716764.76 |
所有者权益: |
实收基金 |
37066513.74 |
所有者权益合计 |
53924612.82 |
负债和所有者权益合计 |
54641377.58 |
资产: |
银行存款 |
1198667.21 |
结算备付金 |
1772957.92 |
存出保证金 |
50924.91 |
交易性金融资产 |
70649780.29 |
股票投资 |
66799325.29 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3850455.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2005849.09 |
应收利息 |
121505.41 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
79498.57 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
75879183.4 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1265956.05 |
应付管理人报酬 |
95666.61 |
应付托管费 |
15944.42 |
应付销售服务费 |
1770.88 |
应付税费 |
0.21 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
94503.86 |
负债合计 |
1572127.25 |
所有者权益: |
实收基金 |
61236522.22 |
所有者权益合计 |
74307056.15 |
负债和所有者权益合计 |
75879183.4 |
资产: |
银行存款 |
12333847.65 |
结算备付金 |
10427380.05 |
存出保证金 |
600300.82 |
交易性金融资产 |
217157102.7 |
股票投资 |
208152067.7 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
9005035.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2129917.4 |
应收利息 |
137709.8 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
14966.94 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
242801225.36 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
11681063.49 |
应付管理人报酬 |
335143.23 |
应付托管费 |
55857.19 |
应付销售服务费 |
4948.67 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
150172.57 |
负债合计 |
12422508.25 |
所有者权益: |
实收基金 |
208825674.31 |
所有者权益合计 |
230378717.11 |
负债和所有者权益合计 |
242801225.36 |