名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证电池主题ET… | 0.3975 | 2.45% |
嘉实中证电池主题ET… | 0.4847 | 2.32% |
嘉实中证稀土产业ET… | 0.8053 | 2.31% |
嘉实中证电池主题ET… | 0.487 | 2.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.4548 | 1.70% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
嘉实货币B | 0.4454 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -7402346.88 |
1.利息收入 | 9899.61 |
存款利息收入 | 9899.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6883080.85 |
股票投资收益 | -7407344.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 49530.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 474732.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-534129.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4964.13 |
减:二、费用 | 956900.89 |
1.管理人报酬 | 698944.44 |
2.托管费 | 116490.83 |
3.销售服务费 | 31824.21 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 109641.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8359247.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8359247.77 |
一、收入: | 1821894.63 |
1.利息收入 | 5105.49 |
存款利息收入 | 5105.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1669401.28 |
股票投资收益 | 1277060.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 33322.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 359018.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
143196.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4191.73 |
减:二、费用 | 526484.3 |
1.管理人报酬 | 405277.38 |
2.托管费 | 67546.25 |
3.销售服务费 | 16369.77 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 37290.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1295410.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1295410.33 |
一、收入: | -8769811.49 |
1.利息收入 | 12162.28 |
存款利息收入 | 12162.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7810836.31 |
股票投资收益 | -8153855.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 63119.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 279899.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-986966.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15829.13 |
减:二、费用 | 617831.31 |
1.管理人报酬 | 454611.86 |
2.托管费 | 75768.64 |
3.销售服务费 | 12870.39 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 74580.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9387642.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9387642.8 |
一、收入: | -7441226.07 |
1.利息收入 | 5754.85 |
存款利息收入 | 5754.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5384023.96 |
股票投资收益 | -5594683.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10963.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 199696.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2076111.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13154.61 |
减:二、费用 | 262252.03 |
1.管理人报酬 | 189533.37 |
2.托管费 | 31588.93 |
3.销售服务费 | 3841.44 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 37288.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7703478.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7703478.1 |
一、收入: | 5351580.57 |
1.利息收入 | 19984.34 |
存款利息收入 | 14548.44 |
债券利息收入 | 5435.9 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2841154.04 |
股票投资收益 | 2072822.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 30713.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 737617.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2475840.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14602.15 |
减:二、费用 | 974185.81 |
1.管理人报酬 | 527321.14 |
2.托管费 | 87886.91 |
3.销售服务费 | 12252.6 |
4.交易费用 | 270325.58 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 76399.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4377394.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4377394.76 |
一、收入: | 3554504.41 |
1.利息收入 | 8397.76 |
存款利息收入 | 8346.01 |
债券利息收入 | 51.75 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4217708.1 |
股票投资收益 | 3868892.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 348816.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-682714.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11113.03 |
减:二、费用 | 592207.9 |
1.管理人报酬 | 301148.07 |
2.托管费 | 50191.35 |
3.销售服务费 | 7173.36 |
4.交易费用 | 128206.3 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 105488.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2962296.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2962296.51 |
一、收入: | 23746017.71 |
1.利息收入 | 149423.17 |
存款利息收入 | 51927.58 |
债券利息收入 | 97495.59 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
33856487.06 |
股票投资收益 | 32281761.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 47304.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 166563.11 |
股利收益 | 1360858.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10311402.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
51509.87 |
减:二、费用 | 2529060.82 |
1.管理人报酬 | 1337680.63 |
2.托管费 | 222946.84 |
3.销售服务费 | 26057.57 |
4.交易费用 | 726158.31 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 215617.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21216956.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21216956.89 |
一、收入: | 9720104.2 |
1.利息收入 | 126332.05 |
存款利息收入 | 39296.85 |
债券利息收入 | 87035.2 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15017445.12 |
股票投资收益 | 13998969.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 31975.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 166563.11 |
股利收益 | 819937.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5456646.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
32973.48 |
减:二、费用 | 1618379.56 |
1.管理人报酬 | 859732.56 |
2.托管费 | 143288.76 |
3.销售服务费 | 14868.34 |
4.交易费用 | 491169.65 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 108720.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8101724.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8101724.64 |
一、收入: | 50902330.62 |
1.利息收入 | 796738.69 |
存款利息收入 | 459649.1 |
债券利息收入 | 62946.41 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
38788304.46 |
股票投资收益 | 29550143.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9238161.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10240911.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1076375.75 |
减:二、费用 | 7256787.61 |
1.管理人报酬 | 4470158.45 |
2.托管费 | 745026.44 |
3.销售服务费 | 64368.86 |
4.交易费用 | 1808357.75 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 168876.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
43645543.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
43645543.01 |