| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.5673 | 2.79% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.5535 | 2.79% |
| 嘉实全球互联网股票(… | 2.305 | 2.35% |
| 嘉实全球互联网股票(… | 14.0601285 | 2.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.5031 | 1.85% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4885 | 1.79% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -740.23 | -740.73 | 100.07% | 4.95 | -0.67% | 47.47 | -6.41% |
| 2023-06-30 | 182.19 | 127.71 | 70.10% | 3.33 | 1.83% | 35.90 | 19.71% |
| 2022-12-31 | -876.98 | -815.39 | 92.98% | 6.31 | -0.72% | 27.99 | -3.19% |
| 2022-06-30 | -744.12 | -559.47 | 75.18% | 1.10 | -0.15% | 19.97 | -2.68% |
| 2021-12-31 | 535.16 | 207.28 | 38.73% | 3.07 | 0.57% | 73.76 | 13.78% |
| 2021-06-30 | 355.45 | 386.89 | 108.84% | -- | -- | 34.88 | 9.81% |
| 2020-12-31 | 2374.60 | 3228.18 | 135.95% | 4.73 | 0.20% | 136.09 | 5.73% |
| 2020-06-30 | 972.01 | 1399.90 | 144.02% | 3.20 | 0.33% | 81.99 | 8.44% |
| 2019-12-31 | 5090.23 | 2955.01 | 58.05% | -- | -- | 923.82 | 18.15% |
