名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实全球产业升级股票… | 1.5673 | 2.79% |
嘉实全球产业升级股票… | 1.5535 | 2.79% |
嘉实全球互联网股票(… | 2.305 | 2.35% |
嘉实全球互联网股票(… | 14.0601285 | 2.34% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.5031 | 1.85% |
嘉实增益宝货币A | 0.4885 | 1.79% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 90.43% | 6.27% | 4.67% | 3428.59 |
2024-03-31 | 92.58% | 5.08% | 1.61% | 3905.53 |
2023-12-31 | 93.08% | 4.5% | 4.34% | 4377.61 |
2023-09-30 | 93.48% | 6.01% | 2.76% | 3978.68 |
2023-06-30 | 91.06% | 6.1% | 3.17% | 4480.76 |
2023-03-31 | 94.08% | 5.1% | 2.38% | 5033.57 |
2022-12-31 | 91.19% | 4.81% | 4.49% | 4556.90 |
2022-09-30 | 90.21% | 4.12% | 6.43% | 2427.61 |
2022-06-30 | 83.74% | 4.86% | 9.94% | 2180.24 |
2022-03-31 | 90.07% | 4.42% | 4.95% | 2312.82 |
2021-12-31 | 93.8% | 2.12% | 6.28% | 3101.78 |
2021-09-30 | 92.94% | 1.24% | 6.58% | 2696.26 |
2021-06-30 | 92.31% | 0.16% | 8.82% | 2996.73 |
2021-03-31 | 93.04% | 0.14% | 7.74% | 3594.62 |
2020-12-31 | 89.4% | 0.1% | 11.79% | 5015.30 |
2020-09-30 | 90.76% | -- | 9.69% | 5660.00 |
2020-06-30 | 89.9% | 5.18% | 4.0% | 7027.13 |
2020-03-31 | 91.1% | 4.94% | 4.18% | 9341.51 |
2019-12-31 | 90.35% | 3.91% | 9.88% | 22140.84 |
2019-09-30 | 90.4% | 0.94% | 8.58% | 30890.37 |