名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证电池主题ET… | 0.3975 | 2.45% |
嘉实中证电池主题ET… | 0.4847 | 2.32% |
嘉实中证稀土产业ET… | 0.8053 | 2.31% |
嘉实中证电池主题ET… | 0.487 | 2.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.4548 | 1.70% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
嘉实货币B | 0.4454 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -740.23 | -740.73 | 100.07% | 4.95 | -0.67% | 47.47 | -6.41% |
2023-06-30 | 182.19 | 127.71 | 70.10% | 3.33 | 1.83% | 35.90 | 19.71% |
2022-12-31 | -876.98 | -815.39 | 92.98% | 6.31 | -0.72% | 27.99 | -3.19% |
2022-06-30 | -744.12 | -559.47 | 75.18% | 1.10 | -0.15% | 19.97 | -2.68% |
2021-12-31 | 535.16 | 207.28 | 38.73% | 3.07 | 0.57% | 73.76 | 13.78% |
2021-06-30 | 355.45 | 386.89 | 108.84% | -- | -- | 34.88 | 9.81% |
2020-12-31 | 2374.60 | 3228.18 | 135.95% | 4.73 | 0.20% | 136.09 | 5.73% |
2020-06-30 | 972.01 | 1399.90 | 144.02% | 3.20 | 0.33% | 81.99 | 8.44% |
2019-12-31 | 5090.23 | 2955.01 | 58.05% | -- | -- | 923.82 | 18.15% |