| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 长城淘金理财债券 | 1.071 | 0.56% |
| 长城岁岁金债券 | 1.05 | 0.48% |
| 长城久泰沪深300指… | 1.5329 | 0.46% |
| 长城久泰沪深300指… | 0.8305 | 0.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币B | 0.5093 | 1.88% |
| 长城收益宝货币C | 0.5093 | 1.88% |
| 长城收益宝货币A | 0.4628 | 1.71% |
| 长城货币B | 0.44377 | 1.67% |
| 长城收益宝货币D | 0.4437 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7819128.66元 |
| 本期利润 | -8661722.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0936元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -22324590.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2601元 |
| 期末基金资产净值 | 63496300.62元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7399元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5800637.26元 |
| 本期利润 | -3991427.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0418元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -20443065.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2212元 |
| 期末基金资产净值 | 73406002.71元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7943元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -35471160.04元 |
| 本期利润 | -37620708.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3976元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -41.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | -31.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -15977896.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1646元 |
| 期末基金资产净值 | 81084685.42元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8354元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -20495475.45元 |
| 本期利润 | -18320585.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1892元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 165524.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0018元 |
| 期末基金资产净值 | 97375193.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0531元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -23649680.48元 |
| 本期利润 | -35948291.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3062元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21512437.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.21元 |
| 期末基金资产净值 | 125615191.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2262元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4056567.25元 |
| 本期利润 | 14520863.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1238元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 49773732.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3763元 |
| 期末基金资产净值 | 217622208.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6454元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13706822.85元 |
| 本期利润 | 16461978.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3042元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 36.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13482624.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3602元 |
| 期末基金资产净值 | 53760681.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4361元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2683602.84元 |
| 本期利润 | 7726287.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.106元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2916131.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0666元 |
| 期末基金资产净值 | 53110622.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2127元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4047826.7元 |
| 本期利润 | 10506864.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0586元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 983082.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0085元 |
| 期末基金资产净值 | 121755454.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0523元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.24% |
