| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 新华优选分红混合 | 0.5101 | 2.77% |
| 万家行业优选混合(LOF) | 0.7252 | 2.76% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 长城量化精选股票A | 0.9935 | 1.62% |
| 长城科创两年定开混合… | 0.5624 | 1.61% |
| 长城科创两年定开混合… | 0.5544 | 1.61% |
| 长城量化精选股票C | 0.9764 | 1.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城工资宝货币B | 0.418 | 2.04% |
| 长城工资宝货币C | 0.418 | 2.04% |
| 长城收益宝货币B | 0.5138 | 1.97% |
| 长城收益宝货币C | 0.5138 | 1.97% |
| 长城工资宝货币A | 0.3661 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1599884.92 |
| 存出保证金 | 40113.49 |
| 交易性金融资产 | 54850691.67 |
| 股票投资 | 54850691.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 21815.52 |
| 应收申购款 | 12227.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 65591077.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1591922.77 |
| 应付赎回款 | 36396.43 |
| 应付管理人报酬 | 65406.98 |
| 应付托管费 | 10901.16 |
| 应付销售服务费 | 78.19 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 183340.71 |
| 负债合计 | 1888046.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 86101422.37 |
| 所有者权益合计 | 63703031.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 65591077.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11694270.32 |
| 结算备付金 | 630.68 |
| 存出保证金 | 149115.66 |
| 交易性金融资产 | 60335637.29 |
| 股票投资 | 60335637.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2006613.02 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 126825.27 |
| 应收申购款 | 85183.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 74398275.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 616136.31 |
| 应付管理人报酬 | 91420.69 |
| 应付托管费 | 15236.78 |
| 应付销售服务费 | 64.35 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 147192.35 |
| 负债合计 | 870050.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 92571638.79 |
| 所有者权益合计 | 73528225.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 74398275.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9995556.54 |
| 结算备付金 | 541445.23 |
| 存出保证金 | 20525.54 |
| 交易性金融资产 | 72262916.95 |
| 股票投资 | 72262916.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 9689.11 |
| 应收申购款 | 161407.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 82991540.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1507126.73 |
| 应付赎回款 | 97324.46 |
| 应付管理人报酬 | 102352.0 |
| 应付托管费 | 17058.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 182993.12 |
| 负债合计 | 1906854.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 97062581.49 |
| 所有者权益合计 | 81084685.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 82991540.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8750418.43 |
| 结算备付金 | 3969735.81 |
| 存出保证金 | 608828.5 |
| 交易性金融资产 | 84537618.23 |
| 股票投资 | 84537618.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 232489.84 |
| 应收申购款 | 64180.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 98163270.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 183055.83 |
| 应付赎回款 | 206153.99 |
| 应付管理人报酬 | 116235.73 |
| 应付托管费 | 19372.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 263259.2 |
| 负债合计 | 788077.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 92468416.42 |
| 所有者权益合计 | 97375193.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 98163270.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16835981.4 |
| 结算备付金 | 10689853.42 |
| 存出保证金 | 71144.22 |
| 交易性金融资产 | 115282927.54 |
| 股票投资 | 115282927.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3230.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 142883136.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 24.58 |
| 应付赎回款 | 16833890.82 |
| 应付管理人报酬 | 184488.63 |
| 应付托管费 | 30748.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 113949.78 |
| 负债合计 | 17267945.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 102445341.28 |
| 所有者权益合计 | 125615191.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 142883136.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17028911.02 |
| 结算备付金 | 15362.75 |
| 存出保证金 | 29920.6 |
| 交易性金融资产 | 197559288.31 |
| 股票投资 | 197559288.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5335392.19 |
| 应收利息 | 3324.02 |
| 应收股利 | 273039.2 |
| 应收申购款 | 20418.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 220265656.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2036050.45 |
| 应付管理人报酬 | 267762.86 |
| 应付托管费 | 44627.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 162772.15 |
| 负债合计 | 2643448.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 132264682.82 |
| 所有者权益合计 | 217622208.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 220265656.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6876929.59 |
| 结算备付金 | 3041.97 |
| 存出保证金 | 16044.96 |
| 交易性金融资产 | 47792053.01 |
| 股票投资 | 47771831.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20221.62 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2676.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 233037.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 54923782.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17.73 |
| 应付赎回款 | 901400.11 |
| 应付管理人报酬 | 57810.57 |
| 应付托管费 | 9635.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 161392.3 |
| 负债合计 | 1163101.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 37436085.89 |
| 所有者权益合计 | 53760681.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 54923782.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4972848.73 |
| 结算备付金 | 7408.84 |
| 存出保证金 | 22009.16 |
| 交易性金融资产 | 47225278.84 |
| 股票投资 | 47225278.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4831797.54 |
| 应收利息 | 1407.02 |
| 应收股利 | 92163.49 |
| 应收申购款 | 298284.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 57451198.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4103284.64 |
| 应付管理人报酬 | 69767.59 |
| 应付托管费 | 11627.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 79895.25 |
| 负债合计 | 4340576.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 43793796.84 |
| 所有者权益合计 | 53110622.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 57451198.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33139627.1 |
| 结算备付金 | 5070560.46 |
| 存出保证金 | 17065.18 |
| 交易性金融资产 | 85207395.9 |
| 股票投资 | 85207395.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6232.77 |
| 应收股利 | 22672.14 |
| 应收申购款 | 148445.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 123611999.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 64.43 |
| 应付赎回款 | 1576462.17 |
| 应付管理人报酬 | 164194.19 |
| 应付托管费 | 27365.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 32961.94 |
| 负债合计 | 1856544.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 115707129.59 |
| 所有者权益合计 | 121755454.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 123611999.48 |
