| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 长城量化精选股票A | 0.9935 | 1.62% |
| 长城科创两年定开混合… | 0.5624 | 1.61% |
| 长城科创两年定开混合… | 0.5544 | 1.61% |
| 长城量化精选股票C | 0.9764 | 1.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城工资宝货币B | 0.418 | 2.04% |
| 长城工资宝货币C | 0.418 | 2.04% |
| 长城收益宝货币B | 0.5138 | 1.97% |
| 长城收益宝货币C | 0.5138 | 1.97% |
| 长城工资宝货币A | 0.3661 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 134.45 | 104.78 | 77.93% | 17.46 | 12.99% | -- | -- | 0.06 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 74.57 | 58.70 | 78.71% | 9.78 | 13.12% | -- | -- | 0.03 | 0.04% |
| 2022-12-31 | 170.50 | 135.22 | 79.31% | 22.54 | 13.22% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 95.92 | 75.02 | 78.21% | 12.50 | 13.03% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 468.51 | 254.66 | 54.35% | 42.44 | 9.06% | 162.43 | 34.67% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 239.63 | 130.97 | 54.66% | 21.83 | 9.11% | 82.29 | 34.34% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 185.62 | 92.93 | 50.06% | 15.49 | 8.34% | 60.90 | 32.81% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 105.80 | 57.06 | 53.93% | 9.51 | 8.99% | 31.12 | 29.41% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 188.95 | 138.54 | 73.32% | 23.09 | 12.22% | 23.76 | 12.57% | -- | -- |
