名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中庚价值品质一年持有… | 1.2572 | -0.17% |
中庚港股通价值股票 | 0.7704 | -0.22% |
中庚价值领航混合 | 1.9638 | -0.32% |
中庚小盘价值股票 | 1.7876 | -0.36% |
中庚价值灵动灵活配置… | 1.7171 | -0.46% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2024-06-30 | 2840.59 | 2422.48 | 85.28% | 403.75 | 14.21% | -- | -- | -- | -- |
2023-12-31 | 12389.65 | 10902.83 | 88.00% | 1458.02 | 11.77% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 6913.25 | 6087.31 | 88.05% | 811.64 | 11.74% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 9535.51 | 8390.92 | 88.00% | 1118.79 | 11.73% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 3481.97 | 3061.03 | 87.91% | 408.14 | 11.72% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 8900.69 | 5744.91 | 64.54% | 765.99 | 8.61% | 2363.94 | 26.56% | -- | -- |
2021-06-30 | 2434.11 | 1684.12 | 69.19% | 224.55 | 9.23% | 513.57 | 21.10% | -- | -- |
2020-12-31 | 6220.67 | 4187.75 | 67.32% | 558.37 | 8.98% | 1450.80 | 23.32% | -- | -- |
2020-06-30 | 3314.05 | 2192.48 | 66.16% | 292.33 | 8.82% | 817.98 | 24.68% | -- | -- |
2019-12-31 | 4524.44 | 3309.98 | 73.16% | 441.33 | 9.75% | 753.24 | 16.65% | -- | -- |
2019-06-30 | 1578.98 | 1112.51 | 70.46% | 148.33 | 9.39% | 311.21 | 19.71% | -- | -- |