名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中庚港股通价值股票 | 0.8443 | -0.08% |
中庚价值先锋股票 | 0.818 | -0.20% |
中庚价值领航混合 | 2.1505 | -0.26% |
中庚价值灵动灵活配置… | 1.8992 | -0.44% |
中庚价值品质一年持有… | 1.3905 | -0.51% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -14.40% | -2.82% | -6.56% | -5.04% | -0.09% | -16.03% | -12.47% | -5.85% |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[股票型] | -5.67% | 0.14% | -2.17% | -0.87% | 6.06% | -14.04% | -24.06% | -35.29% |
同类排名[股票型] |
661|935 | 514|968 | 740|969 | 572|956 | 539|936 | 389|880 | 131|772 | 33|615 |
四分位排名
![]() [股票型] |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-23 | 1.9406 | 1.9406 | -2.70% | |
2024-07-22 | 1.9945 | 1.9945 | -0.65% | |
2024-07-19 | 2.0075 | 2.0075 | -0.66% | |
2024-07-18 | 2.0208 | 2.0208 | 1.33% | |
2024-07-17 | 1.9942 | 1.9942 | -0.14% |
截至2024-06-30 中庚小盘价值股票期末总份额为11.67亿份,相比减少9.07亿份 (本季申购数为0.27亿份,赎回数为9.33亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
603283 | 赛腾股份 | 299.00 | 22850.84 | 9.72% |
300761 | 立华股份 | 1008.00 | 22821.85 | 9.71% |
603100 | 川仪股份 | 958.00 | 22545.89 | 9.59% |
600325 | 华发股份 | 2593.00 | 16857.14 | 7.17% |
603035 | 常熟汽饰 | 923.00 | 11703.65 | 4.98% |
688239 | 航宇科技 | 322.00 | 11220.17 | 4.77% |
000988 | 华工科技 | 347.00 | 10413.44 | 4.43% |
600048 | 保利发展 | 1160.00 | 10161.60 | 4.32% |
603876 | 鼎胜新材 | 865.00 | 8024.56 | 3.41% |
603507 | 振江股份 | 224.00 | 7357.49 | 3.13% |